Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Универсальный коммерческий банк "Центурион" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2991
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 110,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 116 675,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 771,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 198,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 514,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 820,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 134,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 213,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 41,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 2 808,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 326,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 448,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 31,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 28 616,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 659,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 60 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 370,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 065,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 21 178,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 278,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 45,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 105,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 715,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 317,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 317,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 053,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 41,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 472,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 15,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 134,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 65,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 399,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 30,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 78,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 526,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 105,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 005,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 819,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 39,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 21,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 25,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 326,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 26,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 792,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 352,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 385,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 121,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 650,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 6 769,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 1 628,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 124,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 78 235,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 234,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 68 899,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 137 936,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 22 081,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 582,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 778,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 29 897,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 287 850,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12,0000 | |
Страница была полезной?