Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2468
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 568,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 126 689,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 31 743,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 144,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 316,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 13 166,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 356,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 693,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 816,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 000,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 299,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 905,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 23,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 666,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 666,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 27 188,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 27 188,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 12,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 22,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 077,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 92,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 243,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 190,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 155,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 522,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 27,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 9,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 106,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 30,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 284,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 127,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 973,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 443,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 054,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 539,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 19 996,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 21,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 9 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 8 500,0000 | |
| до востребования | 44609 | 21 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 7 075,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 243,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 11 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 54 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 66 799,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 501,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 9 068,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 371,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 260,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 59,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 285,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 642,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 053,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 932,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 5 259,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 100,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 521,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 52,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 60,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 21,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 595,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 647,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 60,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 23 300,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 250,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 20,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 7 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 311,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 400,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 400,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 51,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 214,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 25,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 635,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 664,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 110,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 491,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 207,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 379,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 513,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 91,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 415,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 324,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 19,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 399,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 021,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 695,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 540,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 016,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 385,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 213,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 129 850,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 379,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 403 407,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 420,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 388,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 488,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 983,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 105,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 420,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 539 822,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 43,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 43,0000 | |
Страница была полезной?