Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2083
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 86 347,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 213 653,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 511 934,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 110 045,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 625,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 84 107,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 43 775,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 026,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 220 425,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 141 833,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 446 650,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 015,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 940,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 348 851,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 134 712,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 100 000,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 54,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 223 733,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 535 568,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 535 568,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 900,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 388,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 392 871,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 84 760,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 7 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 920,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 7 547,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 76,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 37,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 162,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 10,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 117,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 26,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 42 016,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 505,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 4 568,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 981,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 373,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 143,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 064,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 892,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 41 093,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 818,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 28 723,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 920 263,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 76 028,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 103 019,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 712,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5 852,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 11 826,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 140,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 35 188,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 12 150,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 950,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 596 460,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 62 964,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 192 416,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 189 934,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 876,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 616 697,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 28,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 155 350,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 662 752,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 807,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 013,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 545,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 167 394,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 195 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 059,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 85 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 24 482,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 106,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 26 029,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 138 878,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 688,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 261 127,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 32 440,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 132 944,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 460 230,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 632 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 592 777,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 167 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 42 794,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 15 998,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 749,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 37 945,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 102 996,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 32 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 915,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 593,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 786,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 53 814,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 406 002,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 265 379,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 59 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 735,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 7 000,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 3 710,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 509,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 23,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 902,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 619,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 9 116,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 174 878,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 139,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 171,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 030,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 027,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 955,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 24 744,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 255,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 15 222,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 198 460,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 256 688,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 21 724,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 17 400,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 661,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 5 153,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 016,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 315,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 124,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 181 787,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 56 776,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 173 941,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 119,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 19 723,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 12 759,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 986,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 236 442,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 418,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 519 847,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 29 226,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 129 409,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 215 381,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 16 947,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 526,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 347,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 27 580,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 502,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 26,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 245,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 217,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 239,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 27 371,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 500,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 123 223,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 902,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 100 257,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 329,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 479 528,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 102 286,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 103 601,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 343,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 235,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 781,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 829,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 401,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 33,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 802,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 41 273,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 169 381,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 066,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 22 442,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 43,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 469,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 141 598,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 842,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 224 854,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 87,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 102 125,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 120 585,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 750 592,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 527 238,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 447 362,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 56 482,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 10 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 931,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 23 194,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 48,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 680,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 417,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 158,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 301,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 479,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 605 989,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 824 541,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 470 009,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 381 131,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 25 787,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 480,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 471 478,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 383 142,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 25 658,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 129,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20 110,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 039 393,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 41,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 945 594,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 078 340,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 609,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 33 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 6,0000 | |
Страница была полезной?