Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
728
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 110 000,0000 | |
| государственным организациям | 10403 | 104 611,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 2 122,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 344,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 1 508,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 987,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 775,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 370,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 359,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 73 751,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 719,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 064,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 098,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 210 852,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 41 662,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 659,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 70 925,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 929,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 700,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 635,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 840 464,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 840 464,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 521 393,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 521 393,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 472,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3 390,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 4 348,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 63 695,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 22 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 25 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 17 391,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 924,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 303,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 51,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 176,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 76,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 954,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 062,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 43,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 177 726,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 388,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 785,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 434 719,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 263,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 454,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 214,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 459,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 457,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 4 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 13 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 21 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 60,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 80,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 52 130,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 67 538,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 142 574,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 115 847,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 75 464,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 85,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 30 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 745,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 375,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 2 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 3 560,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 99,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 348,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 850,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 40 070,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 395 856,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 443 579,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 36 974,0000 | |
| до востребования | 45209 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 671,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 75,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 86 115,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 32 805,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 174,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 286,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 633,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 683,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 006,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 471,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 12 758,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 185,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 266,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 37 066,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 12 019,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 644,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 144,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 188,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 356,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 657,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 036,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 035,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 999,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Резервы на возможные потери | 47804 | 15,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 13 452,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 726,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 29 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 299,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 302,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 5 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 51,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 17,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 30,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 14 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 146,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 990,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 12 007,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 130,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 140,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 070,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 234 209,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 129 995,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 926,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 462,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 542,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 247,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 96,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 273,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 49,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 110,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 155,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 815,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 553,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 97,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 137 121,0000 | |
| Земля | 60404 | 103,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 599,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 127,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 165,0000 | |
| Материалы | 61008 | 613,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 038,0000 | |
| Издания | 61010 | 337,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 19,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 10 852,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 226,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10 325,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 32 005,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 421,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 705,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 69,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 22 528,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 685,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 704,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 662,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6 162,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 111,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 887,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 107,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 24 190,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 024,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 441,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 15 001,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 35 189,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 530,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 643 400,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 60 803,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 43 511,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 60,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 709,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 24 782,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 900 975,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 291 987,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16 802,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 077,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 51 588,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 266,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 91 944,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6 015,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 367,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 553,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 26,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 78 099,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 120 498,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 66 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 122 256,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 66 925,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 121 748,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 66 925,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 121 748,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 66 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 122 256,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 136,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 32 145,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 | |
Страница была полезной?