Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК"
Регистрационный номер
457
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 878,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 385,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 114 952,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 244,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 1 914,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 6 627,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 246 387,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 001,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 917,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 497,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 148 568,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 208 219,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 042,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 10 304,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 146,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 105 422,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 18 506,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 712,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 211,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 375,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 404 176,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 151,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 141,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 72 621,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 85,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 390 576,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 131 022,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 504,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 050,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 79 665,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 412 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 20,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 319 705,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 319 705,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 784 647,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 784 647,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 465,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 25,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 904,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 6 829,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 118 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 402 617,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 304 644,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 102 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 9 277,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 20,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 492,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 204,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 935,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 3,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 91 929,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 19 180,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 28 666,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 76,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 45 947,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 25 589,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 465,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 291 129,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 180 327,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 123 253,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 17 907,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 42 016,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 388,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 169,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 478,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 757,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 7,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 937,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 154,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41208 | 42,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 15 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 8 050,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 180,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 10,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 7 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 4 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 62,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 15 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 490,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 263,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 950,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 270,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 199,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 13 353,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 113,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 60,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7 170,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 44 386,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 34 525,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 46 126,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 319 255,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 378 687,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 114 933,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 5 709,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 260,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 70 918,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 262,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 198 371,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 118 417,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 416 586,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 073 401,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 143 524,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 715 040,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 86 927,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 15 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 164,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 16,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 786,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 298,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 26 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 115 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 450,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 46 840,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 754,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 793,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 4 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 13 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 971,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 4 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 427,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 213 824,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 261 819,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 340 358,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 575 523,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 180 992,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 706 582,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 176 844,0000 | |
| до востребования | 45209 | 694 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 186 909,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 570,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 800,0000 | |
| до востребования | 45309 | 4 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 788,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 937,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 12 076,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 68 731,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 126 875,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 258,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 28 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 14 366,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 674,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 011,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 438,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 59 326,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 124 184,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 19 936,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 452,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 35,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 058,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 436,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 24,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 28,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 16,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 048,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 028,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 775,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 734,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 903,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 855,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 101,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 128 928,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 111 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 223,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 155,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 27 602,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 26 162,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 058,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 347 918,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 31 700,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 067,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 22,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 92,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 781,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 604,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 109,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 324,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 888,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 199,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 511,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 076,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 183,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 753,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 198,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 92,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 68,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 345,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 170,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 118,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 505,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 128,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 674 606,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 159,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 92 413,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 929,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 20,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 508,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 117,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 627,0000 | |
| Издания | 61010 | 33,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 590,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 123 511,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 130 295,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 58 858,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 798,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 41 025,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 185,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 185,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 150,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 633,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 110 121,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 250,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 734,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 222,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 488,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 810,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 49,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 367,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 207,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 972 996,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 944 580,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 158 308,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 86 770,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 31 844,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 935,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 201 173,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 206,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 314,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 290,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 453,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 95,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 257 445,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 290 564,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 829,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 40 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 829,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 39 024,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 976,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 30 000 024,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 132 242 023,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 86,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 130 838 215,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 263 016,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 45 505,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 599 760,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 29 495 622,0000 | |
Страница была полезной?