• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 25 903,0000
физическим лицам 10405 4 097,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 814,0000
Резервный фонд 10701 280,0000
Фонды специального назначения 10702 70,0000
Фонды накопления 10703 257,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 206,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 730,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 647,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 690,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 171,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 53,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 53,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 19 570,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 570,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 558,0000
Некоммерческие организации 40603 29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 553,0000
Коммерческие организации 40702 21 826,0000
Некоммерческие организации 40703 1,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 028,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 15 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 2 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 812,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 836,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 176,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 52 187,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 69 851,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 25,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 2 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 169,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 170,0000
Резервы на возможные потери 44915 13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 574,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 45 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 430,0000
до востребования 45209 3 760,0000
Резервы на возможные потери 45215 824,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 297,0000
Резервы на возможные потери 45415 88,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 371,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 359,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 340,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 413,0000
Кредиты до востребования 45508 9 116,0000
Резервы на возможные потери 45515 487,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 965,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 827,0000
Физическим лицам 45815 3 064,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 273,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 88,0000
Физическим лицам 45915 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 100,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 528,0000
Требования по получению процентов 47427 832,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 924,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 628,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 397,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 9,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 7 021,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 560,0000
Резервы на возможные потери 51410 86,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 30,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 13 168,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 328,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 54,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 133,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 132,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 119,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 706,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 32,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 044,0000
Амортизация основных средств 60601 735,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 646,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 513,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 202,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 176,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 77,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 590,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 019,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 25 783,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 019,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 001,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 220,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 175 465,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 630,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 192,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 516,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 854,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 630,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 273 704,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 176,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 194,0000
Страница была полезной?