Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"
Регистрационный номер
3288
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 400,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 35 856,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 21 802,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 1 281,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 34 507,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 395,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 24 905,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 54 626,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 468,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 83 956,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 344,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 53 823,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 718,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 37 786,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 901,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 95 357,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 19 646,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 19 646,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 70 637,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 70 637,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 63,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 62 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 12 800,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 250,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 15,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 65,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 153,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 706,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 287,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 872,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 79 304,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 634,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 023,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 23,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 949,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 14 295,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 16 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 316,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 23 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 056,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 278,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 172,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 891,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 713,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 112 435,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 795,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 071,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 297,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 7 913,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 430,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 42 945,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 268 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 99 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 579,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 094,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 323,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 157,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16 759,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 708,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 304,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 941,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 736,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 200,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 156,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 37,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 791,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 84,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 277,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 028,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 110,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 117,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 994,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 269,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 176,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 206,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 125,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 63,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 113,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 12 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 28 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 27 991,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 397,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 014,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 36 979,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 37 042,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 176,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 304,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 334,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 260,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 140,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 653,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 65,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 928,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 103,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 726,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 32,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 281,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 966,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 36 108,0000 | |
| Земля | 60404 | 346,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 371,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 172,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 88,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 13,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 44,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 033,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 128,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 780,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 17 442,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 40,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 370,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 039,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 810,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 870,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 333,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 944,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 32,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 862,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 12 035,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 16 034,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 118,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 862,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 404,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 689,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 239 836,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 10,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 20,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 130,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 094,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 23 114,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 142 980,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 989 995,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 71 409,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 97 849,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 951,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 717,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 172 352,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 407 877,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 347 006,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 23 345 765,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 255,0000 | |
Страница была полезной?