Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"
Регистрационный номер
2056
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 25 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 633,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 143 176,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 183 699,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 479 803,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 122 117,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 206 492,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 272,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 43 160,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 424,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 151 337,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 309 865,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 367,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 28 211 972,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25 566 231,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 191,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 8,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 447 104,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 275 840,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 198,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 087,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 300,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 622,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 14 134,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 966 454,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 966 454,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 990 655,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 990 655,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 28,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 168 477,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 43 516,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 15 791,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 221 892,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 627,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 230 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 491 334,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 913,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 142 578,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 855,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1 434,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 705 189,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 19 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 7 252,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 252,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 769,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 27 917,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 23 917,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 23,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 416 086,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 544,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 128 144,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 472 143,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 281 297,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 190,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 94,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 510,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5 296,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 499,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 364,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 120 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 16,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 60 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 49 227,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 65,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 460 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 220,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 70 481,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 92 542,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 109 332,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 070,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 66,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 1 563,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 001,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 445,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 658,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 212 048,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 542 035,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 653,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 50 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 25 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 579 809,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 54 905,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 45009 | 630 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 6 306,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 604 678,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 15 501,0000 | |
| до востребования | 45109 | 2 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 19 562,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 346,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 511 507,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 611 653,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 34 979 276,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 37 735 268,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 294 202,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 792 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 037 340,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 31,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 100 955,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 251 424,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 97 143,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 362,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 64 902,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 15 541,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 882 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 882 185,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 182,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 877,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 185,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 264 923,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 130 493,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 850,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 378 543,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 114,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 90,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 18,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 038,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 775,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 753 984,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 204 433,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 857,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 864,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 7,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 23 043,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 218 931,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26 698,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 954 488,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 953 351,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 29 786,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 94 523,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 120 220,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 9 295,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 540,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 31 810,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 49,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5 175,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 6 923,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 417,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 174,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 427,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 236 169,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 252 288,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 152 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 16 440,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 521 756,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 48 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 15 698,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 30 869 204,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 229 140,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 448 359,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 580 181,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 893 425,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 505 365,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 604 223,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 234 934,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 727,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 639 666,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 554 110,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 30 600,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 45,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 17,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 96,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 058,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 20,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 78,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 948,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 288,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 573,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 368,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 667,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 290,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 24 684,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 416,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 106,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 57 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 782,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 66 748,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 32 274,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 501,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 621,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 588,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 878,0000 | |
| Издания | 61010 | 36,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 5 693,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 858,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 537,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 207,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 234 179,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 441,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 180 132,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 356 433,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 67 448,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 162,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 12 854,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 673 697,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 728,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 920,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 096,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 282 907,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 756,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 704 203,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 550 570,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 365,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 123 090,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 109 851,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 4 958,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 9 622,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 245 540,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 341,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 638,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 063 233,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 140,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 868 496,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 250,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 415,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 32,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 952,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 19 343,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 15 675 613,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 070 043,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 620 616,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 537 516,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 822 249,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 344 508,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 636,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 144 810,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 163 995,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 80,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 501 878,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 104,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 379 108,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 37 464 855,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 858 453,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 326,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 8 223,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 14 434,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 100 045,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 4 730,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 857 000,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 332,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 14 434,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 8 223,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 104 774,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 454,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 576,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 24 875 273,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 866 513,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18 929 894,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 79 110,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 332,0000 | |
Страница была полезной?