Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"
Регистрационный номер
3288
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 400,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 32 985,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 14 078,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 34 507,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 453,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 24 905,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 34 033,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 819,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 28 521,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 43 473,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 931,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 623,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 39 379,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 503,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 225,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 56 016,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 17 789,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 17 789,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 82 974,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 82 974,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 63,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 58 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 35 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 350,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 16,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 17,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 84,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 663,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13 823,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 655,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 864,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 81 945,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 535,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 513,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 24,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 51 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 778,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 056,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 328,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 111,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 652,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 86 887,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 808,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 793,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 341,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 14 706,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 147,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 17 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 33 017,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 286 189,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 87 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 634,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 571,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 764,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 357,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 162,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 16 624,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 766,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 36 602,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 633,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 960,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 30,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 655,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 252,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 148,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 413,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 19,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 11,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 222,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 866,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 247,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 116,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 294,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 383,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 448,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 237,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 812,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 674,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 125,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 63,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 6 866,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 181,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 154,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 37 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 6 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 23 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 919,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 17 248,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 27 004,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 23 913,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 183,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 535,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 286,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 292,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 483,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 958,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 47,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 688,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 78,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 684,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 152,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 935,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 28 918,0000 | |
| Земля | 60404 | 346,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 669,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 388,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 88,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 102,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 442,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 14,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 14,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 36,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 848,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 650,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8 123,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 19 690,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 66,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 688,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 634,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 896,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 632,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 947,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 846,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 108,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 871,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 14 401,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 636,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 719,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 026,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 063,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 84,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 249 543,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 370,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 11,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 132,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 900,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 308,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 022,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 266,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 226 379,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 930 537,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 64 244,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 7 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 707,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 853,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 077,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 73 973,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 427 554,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 212,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 285 513,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 23 284 268,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 456,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Страница была полезной?