Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Первый Республиканский Банк"
Регистрационный номер
1730
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 188 309,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 111 691,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 400,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 516 650,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 337,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 621,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 62 466,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 997,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 548,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 934,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 81 846,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25 300,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 478,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 10 426,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 355,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 934,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 515,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24 334,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 642,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 163 100,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 550,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 798,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 833,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 23,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 329,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 143 965,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 049,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 408,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 306,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 62,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6 658,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 24,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 001,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 25 547,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 2 449,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 729,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 914,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 345,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 547,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 29 655,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 510,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 42,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 7 465,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 867,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 85 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 853,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 315,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 39,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 485,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 974,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 373 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 48 667,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 118 020,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 16 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 596,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 284,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 23 744,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 046,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 21 462,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 642,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 150,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 61,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 807,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 148,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 187,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 133,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 218 805,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 494,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 306,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 193,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 219,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 350,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 818,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 713,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 8 836,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 789,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 192 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 38 532,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 160 458,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 28 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 202,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 77 644,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 34 750,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 622,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 79 309,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 146 252,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 241 465,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 298,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 538,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 30 637,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 25,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 804,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 474,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 129,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 78,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 57,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 436,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 480,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 361,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 10,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 745,0000 | |
| Земля | 60404 | 225,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 931,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 28,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 95,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 245,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 110,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 120,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 18 614,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 187,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 099,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 16 796,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 187,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 965,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 898,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 501,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 734,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 442,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 125,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 113,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 003,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 36,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 910,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 13 908,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 068,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 398 007,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 281 849,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 15,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 34 633,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 98 300,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 189 322,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 927 397,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 282 380,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 150 500,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 415,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 257,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 273,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 766,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 80,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 293,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 697,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 317 428,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 059 769,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 62 872,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 134 363,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 221,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 62 703,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 134 753,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 110,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 871 025,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 850 092,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 20 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 43,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?