• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 25 903,0000
физическим лицам 10405 4 097,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 814,0000
Резервный фонд 10701 280,0000
Фонды накопления 10703 357,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 453,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 477,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 659,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 170,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 601,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 004,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 418,0000
Некоммерческие организации 40603 262,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 158,0000
Коммерческие организации 40702 1 770,0000
Некоммерческие организации 40703 2,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 327,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 25 910,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 2 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 289,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 468,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 652,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 36 157,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 343,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 20,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 2 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 602,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 500,0000
до востребования 45209 5 217,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 289,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 890,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 034,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 250,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 018,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 920,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 194,0000
Кредиты до востребования 45508 4 308,0000
Резервы на возможные потери 45515 914,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 965,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 739,0000
Физическим лицам 45815 716,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 105,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 99,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 457,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 151,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 10,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 002,0000
Требования по получению процентов 47427 103,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 202,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 459,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 982,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 9,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 270,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 130,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 015,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 560,0000
Резервы на возможные потери 51410 140,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 290,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 180,0000
Резервы на возможные потери 51510 65,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 21 210,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 280,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 35,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 65,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 69,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 68,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 388,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 32,0000
Резервы на возможные потери 60324 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 855,0000
Амортизация основных средств 60601 615,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 600,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 408,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 299,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 019,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 25 679,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 129,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 709,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 143 941,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 6 015,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 700,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 262,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 516,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 854,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 010,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 217 844,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 033,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 15 051,0000
Страница была полезной?