Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК"
Регистрационный номер
457
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 882,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 16 388,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 89 945,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 244,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 2 168,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 6 373,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 246 547,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 001,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 917,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 954,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 148 568,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 220 400,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 794,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 21 437,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 590,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 58 905,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 17 473,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 516,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 586,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 272,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 208 096,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 786,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 087,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 91 636,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 348 749,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 135 799,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 35,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 126,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 179 680,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 207 689,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 431 922,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 431 922,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 054 801,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 054 801,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 794,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 383,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 88 144,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 440 590,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 87 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 166,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 734,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 17,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 796,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 96,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 318,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1 143,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 120 983,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 54 552,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 9 661,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 475,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 46 950,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 31 078,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 985,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 921 407,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 160 536,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 129 397,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 24 139,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 80 449,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 339,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 832,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 756,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 596,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 169,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41208 | 6,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 6 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 26 050,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 97,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 10 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 4 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 521,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 090,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 24 400,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 539,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 950,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 270,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 51,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 582,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 60,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 67,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5 429,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 46 480,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 150 531,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 129 766,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 381 021,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 88 255,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 5 652,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 28 070,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 57 498,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 9 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 208,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 170 681,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 38 133,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 428 036,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 422 331,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 021 138,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 128 695,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 442 529,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 948,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 56,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 135,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 353,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 15 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 199,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 235,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 799,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 8 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 090,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 2 903,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 33 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 364,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 6 803,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| до востребования | 44909 | 27 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 587,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 480,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 141 700,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 50 999,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 35 075,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 333 137,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 502 714,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 797 234,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 191 141,0000 | |
| до востребования | 45209 | 989 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 104 047,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 496,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 500,0000 | |
| до востребования | 45309 | 4 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 562,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 592,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 804,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 114 279,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 054,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 57 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 069,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 622,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 943,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 56 497,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 911,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 25,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 369,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 35,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 611,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 836,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 28,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 17,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 574,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 301,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 071,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 656,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 783,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 154,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 414,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 31 065,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 67 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 641,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 841,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 29 956,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 26 188,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 617,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 361 883,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 33 451,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 8 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 76 114,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 4 144,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 10 495,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 34 622,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 33 478,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 207,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 29 493,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 3,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 413,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 477,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 5 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 103,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 5,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 1 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 14,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 815,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 53 059,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 51 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 142,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 19 207,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 850,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 431,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 61 674,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 787,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 788,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 885,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 754,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 653,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 147,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 457,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 102,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 340,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 908,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 17,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 136,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 77,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 18,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 550 283,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 053,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 75 751,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 820,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 610,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 202,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 192,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 646,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 621,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 870,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 30,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 841,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 135 753,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 58 860,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 892,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 185,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 185,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 150,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 522,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 849 184,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 409,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 254,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 953,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 435,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 45,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 71,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 27 643,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 768,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 443 257,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 914 777,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 139 397,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 20 536,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 408,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 061,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 36 610,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 9,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 240,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 212,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 360,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 242,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 002,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 95,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 187 576,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 313 078,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14 000 090,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 142 873 704,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 346,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 118 749 841,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 24 037 069,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 45 505,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 175 448,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 13 866 262,0000 | |
Страница была полезной?