Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ"
Регистрационный номер
324
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 485,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 97 979,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 236 272,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 56 178,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 262,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 36 874,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 86 470,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 277 957,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 999 493,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 918,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 378,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 7,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 39,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 177,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 370,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 187,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 18 859,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 8 087,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 2 835,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 140,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 86 350,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36 305,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 511,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 16,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 547,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 22 013,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 70,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 9 703,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 118,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 64 005,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 81 163,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 486,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 211 817,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 495 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 979,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 4 244,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 104 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 108 433,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 140,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 5 300,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 5 300,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 3 667,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 3 667,0000 | |
| Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям | 40113 | 0,0000 | |
| Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям | 40114 | 2,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 23,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 13,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 28,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 120 754,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 308,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 529,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 707,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 4 122,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 636,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 742 428,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 201 801,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 573,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 417,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 4,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2 355,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 064,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 243,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 16 609,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 51,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 710,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 109,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 513,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 169,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 90 279,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 380,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 36 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 44 126,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 42 633,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 690,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 526,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 814,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 010,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 40,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 335,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 439,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 172,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 70,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1 126 415,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 4 723 169,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 636,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 345,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 144 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 144 242,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 526,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 252,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 234 923,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 882,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 39 113,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 9 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 285 811,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 59 417,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 19 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 19 985,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 74,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 153,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5 853,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 35,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 258 385,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 88 441,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 151,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 467 206,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 403,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 702,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 386 451,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 075 216,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 124 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 107 714,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 327 551,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 140,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 327 551,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 866,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 43 516,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 582 629,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 13 136,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 446 551,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 233 956,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 403,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51309 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 12,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 6 578,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 431,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 592 522,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 798,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 176,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 44 290,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 5 950,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 4 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 131 189,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51906 | 67 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 67 061,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 979,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 15 533,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 270 789,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 18 821 713,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 120,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 34 781,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 116 216,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 5 751 328,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 209,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 31 791,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 105,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 20 340,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 75,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 195,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 113 722,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 887,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 45,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 129,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 387,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 283,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 903,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 032,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 88 872,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 411,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 89 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 193 947,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 213 725,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 50 054,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 527 158,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 474,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 187,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 508,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 859,0000 | |
| Издания | 61010 | 234,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 629,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 321,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 687,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 141 768,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 134,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 36 075,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 130 094,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 79,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 815,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 124 966,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 204,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 496 096,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 550,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 683,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 256 339,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 263 208,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 17 445 914,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 324,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 254,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 864,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 011,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 434,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 94,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 2 230,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 525,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 835,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 034 606,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 386 453,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 856,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 12 717,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 762 982,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 247 981,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 593,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 77 033,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27 026,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 486,0000 | |
| Бланки | 91207 | 82,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 612 498,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 106 207,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 57 469,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 4 461 604,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 92 292,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 853 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 24 177,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 21 794,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 973,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 530,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 644,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 285 859,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 519,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 96 832,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 177 836,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 182 345,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 165 302,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 103 255,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 611 128,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 340,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 867 418 659,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 34 270 334,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 230 572 839,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 7 800,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 167 769 746,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 434 783 687,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 14 595,0000 | |
Страница была полезной?