Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 190,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 33 561,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 9 249,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 379,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 900,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 22 730,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 19 977,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 54 822,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 542,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 030,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 41 869,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 018,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 235,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 39 381,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 42 774,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 827,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 997,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 18 626,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 12 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 31 181,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 30 207,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 30 207,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 70 106,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 70 106,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 746,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 362,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 052,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 56 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 660,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 8,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 23 277,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 238,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 763,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 25,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 62 607,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 572,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4 534,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 189,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 230,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 811,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 218 508,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 484,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 34 088,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 106,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 625,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 592,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 3 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 1 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 225,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 232,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 16 130,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 760,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 57 309,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 301,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 915,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 81 404,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 564,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 305,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 18 065,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 196,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 632,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 8 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 92,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 474,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 30,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 83,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 98,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 36,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 34 550,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 26 285,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 38 919,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 58 957,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 80 110,0000 | |
| до востребования | 45209 | 83 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 722,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 700,0000 | |
| до востребования | 45309 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 317,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 912,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 574,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 981,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 6 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 466,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 439,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 373,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 353,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 673,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 041,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 000,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 460,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 719,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 632,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 647,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 020,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 14,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 427,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 676,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 631,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 595,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 341,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 213,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 454,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 713,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 130,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 345,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 362,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 470,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 15 627,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 149,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 777,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 670,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 348,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 6,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 28,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 200,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 30 491,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 68 303,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 37 964,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 9 256,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 310,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 13 585,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 680,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 23 304,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 8 771,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 535,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 529,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 529,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 31,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 133,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 845,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 110,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 39,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 173,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 119,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 164,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 571,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 124,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 32,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 495,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 283,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 23,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 705,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 123,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 228,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 410,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 31,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 347,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 733,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 738,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 689,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 700,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 919,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 32,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 243,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 413,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 335,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 157,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 900,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 144,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 740,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 15,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 284,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 18 750,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 553,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 534,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 606,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 32,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 543,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 629,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 40 395,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 77,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 687 913,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 715,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 485,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 584,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 13 978,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 588,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 63 403,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 109 425,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 566 555,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 542,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 398,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 33 873,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 384,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 607,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 194,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 814,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 237,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 130,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 536 081,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 64,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 518 399,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 242 064,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 255 926,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 470,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 17 003,0000 | |
Страница была полезной?