Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 72 167,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 149 668,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 108,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 885,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 42 303,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 693,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 31 370,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 26 748,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 358,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 554 776,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 605,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 879 613,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 39 238,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 27 256,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 2 769,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 43 800,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 796,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 1 829,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 44 217,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 116 841,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 121 393,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 63 522,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 60 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 355,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 517,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 16,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 364,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 186,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 28,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 80 266,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 159,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 73,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 17 360,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 307,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5 263,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 54,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 114,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 531,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 615,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 27 590,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 399,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 108,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 516,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 16 199,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 136 181,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 210 310,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 41 463,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 61 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 578,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 273,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 19 727,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 75 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 959,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 073,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 26 893,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 335 887,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 244,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 155,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 173,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 346,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 194,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 215,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 851,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 252,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 810,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 323,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 126,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 71,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 35,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 574,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 140,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 293,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 10,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 380,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 84,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 419,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 21 054,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 934,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 22 780,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 664 061,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 852,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 397 149,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 898 873,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 911,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 946,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 401,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 23 709,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 983 267,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 16 846,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 16 843,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 16 843,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 16 833,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 235 056,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 235 056,0000 | |
Страница была полезной?