Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 190,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 37 080,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 730,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 379,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 900,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 22 862,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 19 977,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 623,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 362,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 41 678,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 22 537,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 41,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 48 069,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 30 278,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 419,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 137,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 300,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 751,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 24 004,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 214,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10 490,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 37 617,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 37 617,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 67 299,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 67 299,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 698,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 258,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 385,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 600,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 12 300,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 144,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 24 068,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 404,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 176,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 35,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 74 511,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 281,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 098,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 553,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 842,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 21 474,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 175 352,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 890,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 29 498,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 971,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13 484,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 1 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 9 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 797,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 18 335,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 810,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 44 936,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 096,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 75 606,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 25 280,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 002,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 254,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 751,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 71,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 90,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 83,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 83,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 39,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 36 464,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 433,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 26 079,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 31 147,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 45 823,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 65 119,0000 | |
| до востребования | 45209 | 71 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 548,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 200,0000 | |
| до востребования | 45309 | 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 134,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 613,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 456,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 253,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 14 603,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 6 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 345,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 327,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 890,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 277,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 600,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 493,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 454,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 751,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 897,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 30,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 12,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 165,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 258,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 011,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 074,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 388,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 001,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 433,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 536,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 237,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 266,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 608,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 7 552,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 9 500,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 115,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 777,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 670,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 348,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 6,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 28,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 18 191,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 71 862,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 50 494,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 234,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 250,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 19 743,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 987,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 635,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 715,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 715,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 31,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 141,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 142,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 906,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 86,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 19,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 339,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 402,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 124,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 32,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 718,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 904,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 641,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 103,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 107,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 378,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 31,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 854,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 877,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 915,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 012,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 493,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 055,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 96,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 23 571,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 952,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 550,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 865,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 784,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 171,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 154,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 23 806,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 223,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 001,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4 409,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 52,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 82,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 948,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 595,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 22 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 94,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 675 049,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 13 408,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 10 433,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 638,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 44 700,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 112 742,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 481 899,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 13 597,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 686,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 341,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 33 765,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 350,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 607,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 194,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 814,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 237,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 23 921,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 400 685,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 067,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 070,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 62,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 444 902,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 184 409,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 256 424,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 131,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?