Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
Регистрационный номер
2618
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 415 365,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 553,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 20 768,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 834,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 25 255,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 19 509,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 981,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 623,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 955,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 895,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 37 765,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 892,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 38 112,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 299,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 100 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 85 000,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 31 100,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 35 550,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 31 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 078,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 668,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 7,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 56 922,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 569,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 719,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 266,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 5 026,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 203 414,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 146,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 143,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 334,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 107,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 42007 | 47 169,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 295 450,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 93,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 35 686,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 175,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 40 779,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 91 512,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 23 045,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 339,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 959,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 249,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 790,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 188 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 660,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 446 893,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 359 380,0000 | |
до востребования | 45209 | 42 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 56 812,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 202,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 202,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 411,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 53 711,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 704,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 10 844,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 77 750,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 38 875,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 111,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 929,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 70 598,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 307,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 43,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 82,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 008,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 541,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 138,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 798,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 79,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 445,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 32 991,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 25 446,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 62 814,0000 | |
Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 37,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 21 870,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 644,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 40,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 54,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 4 654,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 25,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 468,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 17 980,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 98 978,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 29 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 1 489,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 500,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 162 325,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 675,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 20 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 60 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 4 199,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 329 971,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 100 290,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 911,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 332,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 241,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 241,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 504,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 85,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 691,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 669,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 8,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 168,0000 | |
Материалы | 61008 | 199,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 235,0000 | |
Издания | 61010 | 150,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 654,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 13 953,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 394,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 11 760,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 82,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 13 502,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 385,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 151,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 243,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 477,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10 943,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 476,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 8 167,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 8 021,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 174,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 118 814,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 354 736,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 57 119,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 58 660,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 80 591,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 784 137,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 564 208,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 726,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 206 622,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 41 147,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 4 138,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 516,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 108 533,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 172 885,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 557,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 536,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 21,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 119,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 024 789,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 145 551,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 862 320,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 17 037,0000 |
Страница была полезной?