Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Регистрационный номер
588
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 386,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 555,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 111 320,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 15 989,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 1 128,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 185,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 39 107,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 5 330,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 197 507,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 761,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 104 055,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 21,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 178 322,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 870,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 50 417,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 39 363,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 32,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 055 188,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 000,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 792,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 301 449,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 700 895,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 521 315,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 9 189,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 864,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 200,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 8,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 109 882,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 024 005,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 024 005,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 255 981,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 255 981,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 23 012,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 628,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 35 973,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 250,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 49,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 339,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 48,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 811,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 606,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 3 019,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 556,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 100,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 544,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 027 040,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19 771,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 731,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 220,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 999,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 72,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 591 754,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 849,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 13 152,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 809 341,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 569 145,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 824 245,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 353 537,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 829 981,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 162 262,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 648 524,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 621 774,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 620,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 156,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 464,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 225 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 44 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 25 975,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 831 941,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 912 117,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 305 420,0000 | |
| до востребования | 45209 | 147 768,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 51 113,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 36 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 537,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 10 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 639,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 482,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 960,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 62 158,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 673 026,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 207 228,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 562,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 882,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 280,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 843,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 25,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 35,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 159 706,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 652,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 661,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 108 769,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 63,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 847,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 17,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 113 459,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 72,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 536,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17 681,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 17 402,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 113 257,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 733 909,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 156 117,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 358,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 206 862,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 146 931,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 823 384,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 19 913,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 870 238,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 101 869,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 39 993,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 52 816,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 4 505,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 50 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 875,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 13 980,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 177,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 14 623,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 10,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 195,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 8 867,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 905,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 48 091,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 11 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 730,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 654,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 150,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 130 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 57 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 280,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 38 158,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 443,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 581,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14 107,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 589,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 162,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 334,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 090,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 67,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 533,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 86,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 135 877,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 75 011,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 55 417,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 473,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 064,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 639,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 917,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 671,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 002,0000 | |
| Издания | 61010 | 609,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 371,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 14 034,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 5,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 190,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 56 384,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 25 529,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 174 499,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 399,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 17 138,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 370,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 33 480,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 204,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 108 262 725,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 334,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 22,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 14,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 589,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 108 265 532,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 356,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 150,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 958 909,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 593 083,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 461 802,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 16,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 769 796,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 190,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 152 753,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 26,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 279,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 406 460,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 799 571,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 662 495,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 55 190,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 62 592,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 659,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 579,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 48,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 290,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 555,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 197,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 271,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 127 087,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 832 850,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 243 190,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 126 796,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 71 990,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 26 598,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 241 972,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 126 447,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 98 937,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 218,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 55 447 233,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 146 325 904,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 146 257 880,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 45 731 211,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 429 044,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 355 020,0000 | |
Страница была полезной?