Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2083
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 118 103,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 108 897,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 597,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 093,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 99 729,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 80 221,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 43,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 37 298,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 16 025,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 10 855,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 257,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 50 358,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 192 477,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 790 481,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 698,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 115 697,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 125 235,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 32,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 123 895,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 361 976,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 361 976,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 594 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 112 798,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 69 316,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 51 546,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 82 689,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 31 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 661,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 52 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 524,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 154 754,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 547,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 171,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 200,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 379,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 188,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 343,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 580,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 4 455,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 955,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 495,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 20,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 543,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 981,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 107,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 016,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10 638,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 467,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 852,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 333,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 584 844,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 182,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36 841,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 383,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 324,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 492,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 256,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 800,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 22,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 11,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 871,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 25 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 206,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 21 891,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 103,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 185,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 791,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 974,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 214,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 18 080,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 310 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 263,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 67 009,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 724 461,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 514,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 63,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 499,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 4 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 18 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 195 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 278,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 140,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 16 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 23 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 25 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 650,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 2 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 440,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 11 620,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 37 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 547,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 110 719,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 12 125,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 74 087,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 290 304,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 649 822,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 412 478,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 095,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 17 320,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 498,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 493,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 20 025,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 92 217,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 36 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 686,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 507,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 178,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 194,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 131,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 20 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 077,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 398,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 591,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 726,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 297,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 24 675,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 349,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 057,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 84 099,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 160,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 315,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 218 925,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 241,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 767,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 731,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 532,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 88 487,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 571 048,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 85 059,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 80 723,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 673,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 9 900,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 126 746,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 12 790,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 17 638,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 427,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 366,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 219,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 162,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 55,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 419,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 189,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 350,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 37 927,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 8 528,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 498,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 138 738,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 264,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 91 946,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 23 953,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 863,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 715,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 819,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 35,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 40,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 182,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 627,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 194,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 348,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 632,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 35 131,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 591,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 137,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 101 197,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 89 202,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 38 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 750,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 382,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 28 988,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 12 715,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 30,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 750,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 33 009,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 34 883,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8 655,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 649,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 616,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 37 173,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 605,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 38,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 7 386,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 13 560,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 13 560,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 23,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 135,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 216 684,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 161,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 29 502,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 27,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 311,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 44,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 167,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 107 585,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 367,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 45,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 972,0000 | |
| Бланки | 91207 | 39,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 55 145,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 14 170,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 617 340,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 760 544,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 2 269,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 309 707,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 245 052,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 278 885,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 33 245,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 155,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 567,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 95,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 26 539,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 112,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 344,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 332,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 643 737,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 831 331,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 111 449,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 92 124,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 63 685,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 63 683,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 70 499,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 49 910,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 135,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 111 526,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 92 124,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 63 741,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 63 685,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 49 525,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 69 946,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 938,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 172,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 416 625,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 100 170,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 815 537,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 502 100,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 5,0000 | |
Страница была полезной?