Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Зернобанк"
Регистрационный номер
2337
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 843,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 16 878,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 4 229,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 436,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 293,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 448,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 11 012,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 32 582,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 516,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 842,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 58 038,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 530,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 27 759,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 652,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 27 367,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 045,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 928,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 9,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 561,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 40 747,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 40 747,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 54 867,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 54 867,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 18 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 2 180,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 28,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 010,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 5 113,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 5 225,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 593,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 110 377,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 22 158,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 364,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 47,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 52,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 44 556,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 500,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 29 531,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 10,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 251,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 941,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 108 668,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 282,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 16,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 164,0000 | |
до востребования | 44609 | 1 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 67,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 4 977,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44715 | 53,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 247,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 603,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 257,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44908 | 6 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 95,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 28 179,0000 | |
до востребования | 45009 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 295,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 16 696,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 7 273,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 724,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 195,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 69 459,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 43 620,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 000,0000 | |
до востребования | 45209 | 27 143,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 444,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 991,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 600,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 348,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 212,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 761,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 530,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 130,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 359,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 627,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 091,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 847,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 927,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 101,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 932,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 210,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 068,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 223,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 539,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 166,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 070,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 610,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 22,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 250,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 5 569,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 215,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 052,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 17 495,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 831,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 432,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 892,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 886,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 484,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 578,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 6,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 2 460,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 467,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 44,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 491,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 5 762,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 001,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 1 066,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 3 503,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 2 625,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 121,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 425,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 472,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 10 343,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 154,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 189,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 481,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 37 543,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 117,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 4,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 93,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 818,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 939,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 33,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 455,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 427,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 797,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 435,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 26,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 452,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 111,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 108,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 82,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 196,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 27 225,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 7 749,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 110,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 952,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 502,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 289,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 807,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 424,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 15,0000 | |
Запасные части | 61002 | 78,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 5,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 624,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 957,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 957,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 95,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 17 361,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 850,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 238,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 42 668,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 652,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 214 462,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 44,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 11,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 44 922,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 201,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 88 415,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 449 080,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 53 987,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 457,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 1 197,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 163,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 335,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 558,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 98 909,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 812 258,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 26,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 110 716,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 110 747,0000 |
Страница была полезной?