Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.
Наименование кредитной организации
Универсальный коммерческий банк "Центурион" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2991
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 110,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 255 890,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 271,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 838,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 640,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 124,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 242,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 734,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 107,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 392,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 192,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 292,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 225,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 15 658,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 134,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 23,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 279,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 56,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 52,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 185,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 237,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 462,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 91,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 743,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 324,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 147,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 39,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 649,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 16 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 164,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 939,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 197 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 989,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 975,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 313,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 22,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 36,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 93,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 471,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 19,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 096,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 19,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 280,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 10,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 678,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 214,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 133,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 233,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 15,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 735,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 735,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 739,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 774,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 854,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 461,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 213,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 113,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 675,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 38,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 275,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 005,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 148,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 2 334,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 173,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 92 534,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 3,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 857,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 84 485,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 3 212,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 5 697,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 80 042,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 758,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 21 760,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 093,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 054,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 093,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 109 616,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 76,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 52,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 24,0000 | |
Страница была полезной?