Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2083
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 8 369,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 67 743,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 50 888,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 823,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 093,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 82 805,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 112 677,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 221,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 996,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 17 919,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 274,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 170,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 17,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 132,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 105 047,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 392 988,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 395,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 71 878,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 66 891,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 890,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 600,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 81 476,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 225 615,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 225 615,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 557,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 214,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 183 904,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 17 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 9 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 63 800,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 8 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 64 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 724,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 165,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 7 978,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 80,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 377,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 497,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 21,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 393,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 604,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 622,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 016,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 24,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 43,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 743,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 36,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 128 800,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 270,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 629,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 496,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 58 668,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 376 037,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 33 217,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 34 377,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 666,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 346,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2 439,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 288,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 22,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 6,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 010,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 213 349,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 940,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 18 820,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 452,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 7 324,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 927,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 26 330,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 691,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 18 080,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 405,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 060,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 225 939,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 23 053,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 962 058,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 419,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 62,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 35 668,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 57 332,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 360,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 70,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 14 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 295,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 420,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 465,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 7 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 613,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 91 282,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 39 236,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 39 490,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 230 565,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 386 621,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 476 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 17 670,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 310,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 74,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 414,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 669,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 287,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 241,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 42 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 921,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 219,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 196,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 216,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 024,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 13 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 677,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 612,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 400,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 31,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 598,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 527,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 024,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 271,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 144,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 31 012,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 175,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 961,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 781,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 404,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 488,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 687 755,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 648,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 53 952,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 646,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 289,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 358,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 940,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 36 260,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 415,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 024,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 23 330,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 314,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 125 720,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 567,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 92 885,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 74 439,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 540,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 7 011,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 794,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 625,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 597,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 35,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 848,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 568,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 205,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 339,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 52,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 121,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 264,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 73,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 120,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 362,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 65 684,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 58 065,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 33 870,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 926,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 21 445,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 9 979,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 956,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 13 454,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 672,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 818,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 608,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1 931,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 154,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 15,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 8 725,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 11 576,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 11 576,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 26 587,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 990,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 34 875,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 54 105,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 92 467,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 371,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 55 708,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 26,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 135,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 368,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 359,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 320 287,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 521,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 3 890,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 65,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 786,0000 | |
| Бланки | 91207 | 29,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 39 718,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 31 296,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 546 645,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 811 535,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 3 199,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 156 826,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 146 911,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 51 293,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 155,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 394,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 24 805,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 768,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 293,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 249,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 247 837,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 905 725,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 635 808,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 52 155,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 98 259,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 106 795,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 70 492,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 514 254,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 7 420,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 50,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 635 816,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 52 164,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 106 045,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 94 753,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 70 492,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 514 254,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 7 420,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 4 289,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 40,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 36 086 943,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 119 691,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 32 967 313,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 7,0000 | |
Страница была полезной?