Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 997,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 50,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 113 953,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 100,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 180 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 050,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 742,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 33 411,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 690,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 43 193,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 377,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 13 179,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 374,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 580,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 14 369,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3 344,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 136 471,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 010,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 366,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 655,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 177 356,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 72 155,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 20 547,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 388 162,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 644,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 644,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 23 714,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 23 714,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 22 238,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 24 455,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 89 700,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 110 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 511 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 110,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 133 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1 334,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 52 472,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 2 626,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 5 660,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 22 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 837,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 452,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 15,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 215 294,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 14 710,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 750,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 49,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 62 594,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 235,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 657,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 75 266,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 12 139,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 90 380,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 31 521,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 28 284,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 482,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 603 062,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 092,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 345,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 101,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 769,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 389,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 13,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 268,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 14,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 651,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 152 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 14,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 162,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 053,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 700,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 314,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 413,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 263,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 18 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 181,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 200 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 71 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 727,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 640,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 131 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 237,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 79 898,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 379 679,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 145 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 327,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 44,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 211,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 577,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 024,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 502,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 737,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 720,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 150 290,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 6 022,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 815,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 20 074,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 46 520,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 677,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 697,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 590,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 48,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 957,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 230,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 17 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 466,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 307,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 31 646,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 31 194,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 340,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 34 812,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50201 | 102 268,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 215 428,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 7,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 9 885,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 19 984,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50703 | 1 613,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50704 | 807,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 2 885,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 517,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 266,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 266,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 043,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 10 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 170,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 188 383,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 541,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 139,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 37 144,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 111 008,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 204,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 37 835,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 10 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 37 007,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 380 060,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 336 397,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 71 586,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 8 962,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 461,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 945,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 437,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 668,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 293,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 163,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 13,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 43,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 33,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 106,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 591,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 688,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 135,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 382,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 20 542,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 6 439,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 319,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 268,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 786,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 128,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 071,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 237,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 411,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 38,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 88,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 7 965,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 7 965,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 286,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 4 196,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 19 240,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 17 773,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 29 528,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 48 715,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 773,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 924,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 170,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 20 949,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 24 958,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 099,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 9 363,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 19 738,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 22 664,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 69 829,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 27 193,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 40 877,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 217 967,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 504 798,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 154 050,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 697,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 10,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 356,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 3 428,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 300 892,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 94 159,0000 | |
| Бланки | 91207 | 140,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 4 761 157,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 985 853,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 297 628,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 521 467,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 888 660,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 104 600,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 69 962,0000 | |
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 69 962,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 69 962,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 255 190,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 820,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 8 411,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 001,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 77,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 197,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 500,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 616,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 452,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 107 868,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 212 182,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 567,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 3 880,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 66 972,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 87 833,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 106 075,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 583,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 3 859,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 66 972,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 87 833,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 106 075,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 167,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 41 959 844,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 28 314 096,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 332 996,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 900 450,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7 412 469,0000 | |
Страница была полезной?