Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"
Регистрационный номер
2056
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 25 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19 207,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 241,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 57 176,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 225,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 564 895,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 122 117,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 51 620,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 328,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 792,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 206 038,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 601,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 190,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 6 850 979,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 13 956 570,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 755 710,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 182,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 126 417,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 45 681,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 300,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 351,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 137,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 628,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 514 799,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 514 799,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 503 418,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 503 418,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 236,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 61 280,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 41 172,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 22 240,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 13 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 35 153,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 4 792 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 259 212,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 40,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 77 784,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 109 200,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 13 930,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 35 640,0000 | |
| до востребования | 32010 | 1 588,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 967,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 35,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 060 811,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 10 608,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 40 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 40 682,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 7,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 27 917,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 23 917,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 9,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 20 866,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 20 541,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 83,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 39 406,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 144,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 812 033,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 246 354,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 997,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 012,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2 048,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 123,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 744,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 23,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 66,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 268,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 785,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 705 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 083 920,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 780,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 160,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 173 418,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 302,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 449,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 687,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 230,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 1 518,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 520,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 96,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 55 984,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 154 489,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| до востребования | 44210 | 15 989,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 83 400,0000 | |
| до востребования | 44609 | 83 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 133 842,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 2 306 789,0000 | |
| до востребования | 44709 | 24 406,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 13 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 11 490,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 325 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 379 559,0000 | |
| до востребования | 44909 | 166 549,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 630 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 281 310,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 55 500,0000 | |
| до востребования | 45009 | 64 620,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 300,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 434 313,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 381,0000 | |
| до востребования | 45109 | 34 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 891 324,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 455 534,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 647 275,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 18 700 190,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 408 970,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 451 321,0000 | |
| до востребования | 45209 | 641 311,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 45 621,0000 | |
| до востребования | 45309 | 45 621,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 219,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 219,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 146,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 742,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 383,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 585,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 34 963,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 48 398,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 132 918,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 24 736,0000 | |
| до востребования | 45607 | 1 577,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 556,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 5 626,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 42 087,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 9 882,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 657,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 759,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 26 433,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 3 187 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 45 092,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 27 446,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 33 722,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 13 254,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 775,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 300,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 300,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 25 221,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17 480,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 30,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 77 082,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 605,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 736,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 964 073,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 008,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 37 764,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 176,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 728,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 452,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 6 751,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 14,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 1 468,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 35 567,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 026,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 18 620,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 48,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 24,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 68,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 7,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 104 571,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 8 605,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 770 564,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 376 329,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 4 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72 654,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 53 498,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 53 425,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 482,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 702,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 984,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 449,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 412,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 47 434,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 780,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 165,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 398,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 873,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 592,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 26,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 636,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 308,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 339,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 132,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 42 018,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 31 181,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 488,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 61 272,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 71 152,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 48 302,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 16 517,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 462,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 11 611,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 001,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 51 530,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 9 138,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 483,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 957,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 4 697,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 2 179,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 47,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 19,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 4 390,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 14 450,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 14 450,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 3 964 074,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 162,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 23,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 784 165,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 33 957,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 359,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 157,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 780 808,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 155,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 590,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 320,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 157 060,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 227 027,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 300,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 21 723,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 93 630,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 57,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 378,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 341,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 151 557,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 306 196,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 699,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 123 000,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 110 284,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 4 640,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 403 603,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 461 711,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 171 263,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 8 553,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 495 070,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 75,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 704 878,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 084,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 239 126,0000 | |
| Бланки | 91207 | 32,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 3 867 505,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 535 890,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 756 124,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 538 640,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 149 836,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 700,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 32 359,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 502,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 622,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 410,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 10 447,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 140,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 506 396,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 830,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 463 808,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 2 741,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 498 908,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 826 313,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 97 909,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 8 223,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 14 434,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 265,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 98 174,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 14 434,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 8 223,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 385,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 770 483,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 477 904,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 173 561,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 40,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 121 363,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?