Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2083
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 869,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 25 168,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 18 191,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 140,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 200,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 039,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 53 640,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 82 704,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 196,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 759,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 380,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 27,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 27 052,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 35 114,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 60 607,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 261,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 27 555,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 33 320,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 865,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 75 843,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 70 374,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 70 374,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 782,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 069,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 155,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 182 044,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 822,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 3 565,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 73,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 145,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 060,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6 421,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4 575,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 10,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 18,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 270,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 729,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 164,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 909,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 586,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 933,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 255 703,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 494,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 049,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 77,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 426,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 24,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 241,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 130,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 466,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 390,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 88 300,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 22,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 090,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 396,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 79 782,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 37 520,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 70 884,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 60 335,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 526,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 66 711,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 393,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 323,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 310,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 4 915,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 457,0000 | |
| до востребования | 44609 | 115,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 245,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 16 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 800,0000 | |
| до востребования | 44909 | 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 16 578,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 11 499,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 897,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 71 031,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 291 272,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 53 813,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 158,0000 | |
| до востребования | 45209 | 14 344,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 432,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 705,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 677,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 838,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 076,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 117,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 24,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 871,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 382,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 21 644,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 837,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 790,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 180,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 105,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 9,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 213,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 323,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 6 185,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 580,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 11 580,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 923,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 880,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 533,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 322,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 132,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 914,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 73 646,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 31 521,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 64,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 4,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 16 663,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 94,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 274,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 056,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 814,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 305,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 104,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 56 047,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 160,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 81 867,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 189,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 37 771,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 7 011,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 103,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 262,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 16 121,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 44,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 94,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 455,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 204,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 304,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 778,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 127,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 706,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 76,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 518,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 785,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 387,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 26 981,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 10 437,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 836,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 7 583,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 367,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 110,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 9 349,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 591,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 733,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 314,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 385,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 112,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 33,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 11 015,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 8 588,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 8 588,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 923,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 7 055,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 537,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 911,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 23 358,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 36 465,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 634,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 758,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 34 922,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 128,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 101,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 105,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 176 058,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 657,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 645,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 2 865,0000 | |
| Бланки | 91207 | 44,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 325 864,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 115 661,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 16 129,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 154 639,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 990 042,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 5 810,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 490,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 20 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 675,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 599,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 9 404,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 734,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 19,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 95,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 61,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 43,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 24 715,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 675,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 847 931,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 9 497,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 094,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 881,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 8 330,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 380,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 907 276,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 405 056,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 62,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 691 430,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 620 920,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 45,0000 | |
Страница была полезной?