Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"
Регистрационный номер
2382
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2 175,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 21 389,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 580,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 7 669,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 7,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 917,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 320,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 798,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 809,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 835,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 099,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 21 790,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 264,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 211,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 131,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 761,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 241,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 275,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 31,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 747,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 83,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 343,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 927,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 927,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 200,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 200,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 571,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 20,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 250,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 6 256,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 7 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 56,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 469,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 2 455,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 33,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 009,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 488,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 561,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 62 495,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 445,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 423,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 11,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 183,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 368,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 260,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 014,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 996,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 076,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 857,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 169,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 175,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 016,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 500,0000 | |
| до востребования | 44609 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 5 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 38,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 193,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 178,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 180,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 32 395,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 43 074,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 634,0000 | |
| до востребования | 45209 | 22 332,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 748,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 214,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 38,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 899,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 177,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 33,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 300,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 266,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 35,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 78,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 374,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 85 650,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 85 650,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 338,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 652,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 970,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 133,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 291,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 4 368,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 358,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 734,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 546,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 96,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 37 182,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 022,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 400,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 971,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 580,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 22 760,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 150,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 279,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 246,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 814,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 115,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 234,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 65,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 35,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 25,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 666,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 84,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 86,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 042,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 602,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 624,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 357,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 295,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 278,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 56,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 339,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 40,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 362,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 93,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 53,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 444,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 55,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 1,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 55,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 820,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 820,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 325,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 326,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 20,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 277,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 471,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 2 006,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 147,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 411,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 924,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 147,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 67,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 771,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 131,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 313,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 568,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 876,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 136,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 556,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 834,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 083,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 383,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 11 320,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 853 716,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 61 518,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 26,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 143 657,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 48 031,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 19 560,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 95 724,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 162 274,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 347,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 339,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 854,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 581,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 4 289,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 073,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 7,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 362,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 405 954,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 76,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 343 622,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 343 698,0000 | |
Страница была полезной?