Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.
Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 554 290,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 880 912,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 192 723,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 896,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 417 262,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 687 978,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 131 340,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 56 326,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 465 812,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 378 192,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 37 569,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 44 082,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 103 282,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 465,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 178 458,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 26 375,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 18 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 16 660,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 33 328,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3 809,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 260,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 37 149,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 116 512,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 116 512,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21 302,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 9 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 350 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 550,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 152 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 520,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 2 328 347,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 1 019 913,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 174 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 18 449,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 969,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 168 536,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 98 251,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 015,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 156 834,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 134 369,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 36 775,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 188 563,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 393 709,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 179 150,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 506 791,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 330,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 069 844,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 13 610,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 757,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 10,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 33,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 26,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13 855,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 31,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 8 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 30 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 10 200,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 115 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 280 440,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 75 335,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 48 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 310 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 084 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 567 952,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 264 136,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 507 988,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 346 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 63 138,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 135 942,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 960 764,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 44 058,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 138 002,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 861 216,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 600 829,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 980 670,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 219 140,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 304 030,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 25 766,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 283,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 112,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 893,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 776,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 95 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 23 945,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 10 462,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 624 742,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 215 640,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 449 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 11 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 148,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 37 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 9 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 746,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 73 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 75 886,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 171 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 14 385,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 138 867,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 21 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 25 116,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 410 438,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 978 864,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 870 371,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 458 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 044 096,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 521,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 31 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 15 908,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 20 869,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 30 804,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 218 763,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 498 941,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 211 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 160 566,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 19,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 816,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 108,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 701 863,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 584 460,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 507 419,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 27 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 047 731,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 155 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 152 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 32 550,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 253,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 160 517,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 406,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 24 609,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 912 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 867 413,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 378,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 6,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 392,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 83 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 54 526,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 1 038 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 1 980,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 96 985,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 928,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 64 913,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 220 220,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 704,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19 319,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 102 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 165 781,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 44 934,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 130 714,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 326 884,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 13 478,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 50 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47902 | 502,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 201 223,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 736 650,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 992 497,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 162,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 601,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 866,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 5 036,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 665 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 17 615,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 135 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 746,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 132 510,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 049,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 521,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 42 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 29 620,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 474,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 687,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 244,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 21 509,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 24 320,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 45 877,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 43,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 286,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 420,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 454,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 233,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 81 975,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 316,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 229,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 521,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 33 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 54 791,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 675 683,0000 | |
| Земля | 60404 | 19 863,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 471 865,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 42 484,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 527,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 378,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 750,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 13 353,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 895,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 183,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 199,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 101 630,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 10 144 670,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 14 064,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 547 487,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 326 364,0000 | |
| Расходы | 70606 | 9 213 598,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 6 652,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 580 374,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 349 560,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 161 561,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 218 764,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 058 276,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 272 900,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 400 554,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 33 328,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 902,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 268,0000 | |
| Бланки | 91207 | 75,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2 669,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 378 839,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 12 279 607,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 217 373,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 5 068 636,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 023 372,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 547 010,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 252 119,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 34 853 810,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 336 893,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 233 901,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 35,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 128 208,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 996,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 562 659,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 68,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 70 788,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 293 959,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 630,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 22 898 829,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 47 341 827,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 134 805,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 242 829,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 222 390,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 752 902,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 386,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 135 191,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 242 626,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 223 349,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 488 974,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 263 172,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 61 605,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 593 041,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 654 625,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 21,0000 | |
Страница была полезной?