Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 7 464 615,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17 592 879,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 684 624,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 918 180,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 13 173 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 838 174,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 21 270,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 863 418,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 668 384,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 243 660,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 44 783,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 465 187,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 456,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 2 856 167,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 84 312 289,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 943 881,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 64 886,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 842 117,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 986 874,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 59 809,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 20,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 395 804,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 362 601,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 75 100,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 117 040,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 919,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 279 001,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 463 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 6 684,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 15 129,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 909 271,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 396 682,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 117 032 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 117 032 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 177 246,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 922 523,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 154 106,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 190 382,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 5 120 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 48 470 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 130 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 450 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 250 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 600 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 30 764 468,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 10 729 196,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 18 592 319,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 269 554,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 2 193,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 1 596 910,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 301 631,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 15 663,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 43 438 608,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 389 942,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 87 961,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 2 079 719,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 4 822 716,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 2 136 664,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 2 246 628,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 2 498 238,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 37 536,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 2 270,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 869,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 194,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 180,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 33 140,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 203,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 647 472,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 402,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 109 826,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 7,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 231 500,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 52 545,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 974 064,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 41 423 399,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 630 009,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 327 464,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 102,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 256 751,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 84,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 13 599 174,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 159,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 126 877,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 29 577,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 13,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12 809,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 30 979,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 13,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 10 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 13 937,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 7 104,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 896,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 310 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 6 750 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 15 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 9 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 25 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 446,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 26 757,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 606 221,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 65 784,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 725 588,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 016 462,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 250 213,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 353 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 925 279,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 115 155,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 57 908 551,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 259 176,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 286,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 13 154,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 058 701,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 35 680,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 350 521,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 11 219,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 299 041,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 731 999,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 979 863,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 82 186 451,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 883 158,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 21 608,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 140,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 987,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 795,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4 330,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 6 621,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 14 732,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 1 879 554,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 309 094,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 48 242,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 554 899,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 29 432 727,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 906 124,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 580,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 375,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 94 406,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 596 006,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 20 981,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 96,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 79,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 90,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 104,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 7,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 46 916,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 25 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 435,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 18,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 39,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 64,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 313 259,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 15 527,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 575 363,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 95 117,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 400 580,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 871 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 290 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 880,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 121 288,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 100 166,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 33 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 680,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 012,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 026,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 103 674,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 912 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 878,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 53 682,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 643 549,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 5 417 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 537,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 124 992,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 90 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 690 261,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 611 997,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 31 316 037,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 51 384 014,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 46 346 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 077 498,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 058,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 5 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 36 744,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 13 523,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 18 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 520,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 66 197,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 21 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 47 854,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 127 455,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 594 381,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 926 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 152 506,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 303,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 510,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 166 035,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 374 110,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 87 963 172,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 8 409,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 554 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 020 355,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 6 768 228,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 2 274 072,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 504 922,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 505 468,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 732 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 83 470,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 13,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 93 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 14 490,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 123 671,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 259,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 30 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 404 400,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 321 362,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 311 221,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 030 278,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 5 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 794 275,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 4 824,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 260 054,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8 804,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 577 185,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 356 420,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 35 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 7 548,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 5 763,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 84 517,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 43 301,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 135,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 2 219,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 9 135,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 566 295,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 265 228,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 879 462,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 249 222,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 245 257,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 209 883,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 460 003,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 152 705,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 330 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 237 830,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 908 885,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 855 778,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 474 523,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 398 345,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 24 068,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 022 396,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 791,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 734 561,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 99 242,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 896 283,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 3 203 947,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 1 896 510,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 192 068,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 101 867,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 704 826,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 442 507,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 67 385,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 3 910 695,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 631 258,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 216 933,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1 131,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 175 997,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 175 997,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 231 398,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 109,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 72 529,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 574 623,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 104 208,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 4 346,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 286 922,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 467 692,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 47 419,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 13 569,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 78 076,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 55 988,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 250 863,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 102 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 134 588,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 335 841,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 524,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 608 773,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 135 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 931 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 457 048,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 009 909,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 496 391,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 616,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 47 803,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 345 588,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 826 856,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 690 578,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 2 773 873,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 3 548,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 8 466,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 180 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 581,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 172 183,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 702 577,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 384 666,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 644,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 232,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 25 899,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 163 685,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8 942,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 330 388,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 7 732,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 82 648,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 973 704,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 16 187,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 638 485,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 462 545,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 813 604,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 255 835,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 104 359,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 39 013,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11 469,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12 394,0000 | |
| Материалы | 61008 | 57 205,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 465 376,0000 | |
| Издания | 61010 | 364,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 25 168,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 25,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 22 284,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 180 750,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 50 906 008,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 481 093,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 225 614 648,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 3 238 859,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 15 956,0000 | |
| Расходы | 70606 | 56 248 689,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 73 163,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 226 145 274,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 3 431 805,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 723,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 3 572,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 3 321 563,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 21 712 041,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 22 660 389,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 27 614,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 70 722,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 21 890 195,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 22 448 580,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 131 991,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 162 476,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 005 039,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 879 511,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 919,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 105,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 29,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 114 158,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 070,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 561 587,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 740 238,0000 | |
| Бланки | 91207 | 64,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 29 560,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 12 940,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 35 270 532,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 287 890 493,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 4 222 832,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 22 305 880,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 14 609 856,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 90 998 085,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 6 375 790,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 757 949 346,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 18 866 295,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 916 371,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 334,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 149,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 9 003 716,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 75 545,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 596 298,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 673 253,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 474 031,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 210 717,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 464 376 939,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 818 579 131,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 18 836 451,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 15 971 402,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 265 717,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 626 518,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 160 997,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 337 949,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 503 303,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 2 856 167,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 7 057 109,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 12 878,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 878 135,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 457,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 18 799 420,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 16 006 017,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 14 335,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 728 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 512 495,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 3 247 588,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 725 501,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 262 498,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 1 156 190,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 056 039,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 73 857,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 310 472 654 250,5921 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 61,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 303 014 500 223,6920 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 996 696 893,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 148 902 311,8955 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 292 997 806,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 968 398 254,0046 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 51 196 136,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 37 144,0000 | |
Страница была полезной?