Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"
Регистрационный номер
3085
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 307 198,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 150 956,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 89 583,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 048,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 518 854,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 011 334,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 122 068,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 438 165,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 346 301,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 95,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 373,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 043,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 108,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 56,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 654,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 219,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 48,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 353,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 308,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 576 316,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 576 316,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 503 250,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 503 250,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 72 490,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 50 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 9 642,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 978,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 420,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 905,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 848 658,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 100 297,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 96 429,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 209 680,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 89,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 423,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 50 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 480,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 560,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 44 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 19 192,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 167 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 119 702,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 122,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 310 428,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 321 071,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 692 615,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 79 517,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 471,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 34,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 798,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 794,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 524,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 649,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 211 498,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 769 548,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 116 372,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 121 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 310,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 2 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 496,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 220 226,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 126 539,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 472,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 51 650,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 29 750,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 548 848,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 275 736,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 108 910,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 402 818,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 304 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 77 491,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 489,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 791,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 734,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 085,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 39 392,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 319 805,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 395 051,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 69 390,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 426,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 469,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 750 517,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 330 090,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 19,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 262 166,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 247,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 989,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 160 917,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 123 110,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 531 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 628 733,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 570,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 685,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 17 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 11 145,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 18 728,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 50 000,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 78 336,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 562,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 174,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 653,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 112 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 89 895,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 25 361,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 49 053,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 126 386,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 18 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 51 596,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 52,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 428,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 160,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 19 597,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 46 014,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 238 429,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 375,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 758,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 29 168,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 270,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 591,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 59 989,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 648,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 77,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 895,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 227,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 225,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 129,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 96 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 78 519,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 769 016,0000 | |
| Земля | 60404 | 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 2 738,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 120 787,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 529,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 471,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 559,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 34 443,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 84,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12 462,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 39 231,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 633 928,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 850 561,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 854 102,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 668 442,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 919,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Убыток прошлого года | 70802 | 41 328,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 58 726,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 558 264,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 094 162,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 843,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 45,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 46,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 255,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 61 199,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 348 773,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 23 872,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 93 726,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 451 920,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 20 014 443,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 145 113,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 45 648,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 49 664,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 10,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 161 313,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 059,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 28 887,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 571,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 029 419,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 112 123,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 299,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 301,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?