Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 921 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 300,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 107 322,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 62 811,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 61 902,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 47 243,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 185 595,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 58 385,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 673,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 986,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 169,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 799,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 33 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 544 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 62 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 938,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 529,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 17 286,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 65 949,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 253 748,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 386 675,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 843,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 858,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 135,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 22 952,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 338,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 23 600,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 33,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 237 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 172 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 22 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 217 447,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 58 872,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 507,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 675 053,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 37 341,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 526,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 45,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 017,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 47,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 6 394,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 154,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 49 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 42 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 69,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 848,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 571 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 377 286,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 235 661,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 582 929,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 292 293,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 041 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 43 128,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 595,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 36 873,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 91 383,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 52 616,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 45 701,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 579,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 055,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 106,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 5 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 452,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 257,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 56 352,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 114 097,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 221 839,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 805,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 143,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 40,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16 297,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 700,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 42 174,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 24 260,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 271,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 755,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 7 819,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 753,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 26,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 87 085,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 765 854,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 101 496,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 30 790,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 205 260,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 517 660,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 112 476,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 758,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 387,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 583,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 225,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 68,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 55,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 129,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 498,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 928,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 703,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 260,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 22,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 465,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 228,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 326,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 460,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 786 695,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 326,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 150 700,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 7 539,0000 | |
| Расходы | 70606 | 753 536,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 4 008,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 144 279,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 2 989,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 177 959,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23 295,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 66 408,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 23 600,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 32 196,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 149 231,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 628 398,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 170 450,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 385 755,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 20 062,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 73 820,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 318 924,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 8 869,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 480,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 436 585,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 642 867,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 228 135,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 73 380,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 80 877,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 73 336,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 228 497,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 73 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 80 664,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 73 136,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 193,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 38,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 059 083,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 93,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 023 150,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 35 971,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 93,0000 | |
Страница была полезной?