Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 900 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 816 400,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 347,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 80 202,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 448 769,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 851,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 31 972,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 779,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 385,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 2 322,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 140 369,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 201 582,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 479 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 510,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 134 189,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24 165,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 689,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 791 857,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 791 857,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 18 105,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 18 105,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 130 312,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 70 982,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 124 258,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 243,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 72 883,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 357,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 621,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 602,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 251 881,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 397 447,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 666,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 93 851,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 519 755,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 155 413,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 449,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 672,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 704,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 215 979,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 40 156,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 519 398,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 150 937,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 285 015,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 891 034,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 350 086,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 792 678,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 37 518,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 35,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 31,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 125,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 116 683,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 358 625,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16 865,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 856,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 37 384,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9 232,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 39 463,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 138 559,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 300 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 2 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 21,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 784,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 28,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 630,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 39,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 339 834,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 103 577,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 28 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 865,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 439,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 141 796,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 67 041,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 364 823,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 465 182,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 130 797,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 88 165,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 80,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 188,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 667,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 152 725,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 109 317,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 62 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 499,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 57 919,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 234 601,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 233 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 528 114,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 158 045,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 92 860,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 124,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 54,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 366,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 640,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 57,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 400,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 17,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 30,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 632,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 136 732,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 657,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 547,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 138 157,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 210,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 50,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 879,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 73 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 671,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 643,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 29 553,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 288,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 205 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 828,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 163 709,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 101 083,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 46 049,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 131 129,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 654,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 4 834,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 36 596,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 816,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 103,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 20 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 993,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 83 988,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 181 432,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 97 967,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 553,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 055,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 13 029,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 709 300,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 247,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 575,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 182,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 716,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 748,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 913,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 41 638,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 985,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 248,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 685,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 271 239,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 091,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 571,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 143,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 989,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 385,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 724,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 20 087,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 536,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 588,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 30 132,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 254 421,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 834,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 84 842,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 622,0000 | |
| Расходы | 70606 | 250 787,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 470,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 84 742,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 553,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 278,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 538 269,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 015,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 402,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21 010,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 404,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 10,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 138,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 636 404,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 7 762 644,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 896 577,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 67 862,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 355 070,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 146 702,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 580 421,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 237 874,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 64,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 60 035,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 21 053,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 706,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 378,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 833,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 799 645,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 545 509,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 123 606,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 123 570,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 36,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 255 030 205,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 254 166 920,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 666 083,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 197 203,0000 | |
Страница была полезной?