Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 20 819,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 594,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 51 524,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 155 913,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 3,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 15,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 132,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 501,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 832,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 147 711,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 765,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 115 442,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 9 262,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 771,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 36 628,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 93 529,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 74 686,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 664,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 10,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 33,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 158 381,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 166 696,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 409 157,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 15 346,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 124 241,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 18,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 165,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 944,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 222 400,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 66 484,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 835,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 31 027,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 54 610,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 195 111,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 195 111,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 826 745,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 826 745,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 83,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| до востребования | 31310 | 17 200,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 44 788,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 56 731,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 120 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 39 323,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 14 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 129 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 032,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 383,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 271,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 875,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 579,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 36,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 16,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 740,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16 282,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 32 249,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 628,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 755,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17 282,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 650 719,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 35 914,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 38 744,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 149,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 514,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 705,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 355,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 082,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 240,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 73,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 202,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 19,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20 938,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 3 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 14 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 11 069,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 30,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 14 990,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 30 197,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 154 899,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 36 536,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 032,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 575 109,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 7 224,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 331 971,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 537 619,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 013 652,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 78 484,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 110,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 16 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16 951,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 264,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 451,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 908,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 826,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 9 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 158,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 182,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 558,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 875,0000 | |
| до востребования | 45109 | 22 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 340,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 32 287,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 35 714,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 164 938,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 180 976,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 499 159,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 119 377,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 433,0000 | |
| до востребования | 45209 | 436 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 17 379,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 411,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 199,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 241,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20 075,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 351,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 12 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 665,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 368,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 137 162,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 799 999,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 68 193,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 509,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 771,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 25 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 969,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 25 520,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 23 106,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 89,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 493,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8 502,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 654,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 022,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 022,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22 364,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 25,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 015,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12 271,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 24 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 001,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 322,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20 263,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 19 477,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23 107,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 372,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 4 562,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 24 064,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 20 219,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 202,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 779,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 6 669,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 316,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 118,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 6 275,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 124,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 34 060,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 552,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 441,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 15 514,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 684,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 20 296,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 139 226,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 34 212,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 190,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 54 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 37 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 26 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 75 160,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 21 103,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 75 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 112 304,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 96 701,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19 288,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 10 500,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 863,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 911,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 328,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 22 049,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 24 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 9 210,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 36,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 333,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 165,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 68,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 79,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 439,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 066,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 895,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 794,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 77,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 249,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 354,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 316 228,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 28 836,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 127 654,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 224,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 489,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 881,0000 | |
| Издания | 61010 | 80,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 275,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 256,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 23 390,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 46 623,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 859,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 76 128,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 359,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 33 401,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 309,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 613,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 15 210,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 7 880,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 70 623,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 24 905,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 29 700,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 82 490,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21 908,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 126 926,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 236,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 316 762,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 35 598,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 029,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 24,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 13 876,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 039,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25,0000 | |
| Бланки | 91207 | 77,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 115 052,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 84 829,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 979 601,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 882 517,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 362 144,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 32 844,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 73 500,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 064,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 116 833,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 78,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 285,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 565,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 030,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 263,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 550 696,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 655 521,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 89 575,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 275,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 89 850,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 156,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 237 361,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 41,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 237 558,0000 | |
Страница была полезной?