Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					16 444															16 444
20.0					65 016															42 477
301					79 891															32 280
302					590															590
303					519 178															528 647
319					660 000															802 800
45.0					61 202															63 749
45.2					32 069															30 768
458					2 063															2 056
459					1 743															1 743
474					1 744															1 279
60.0					4 113															3 499
604					167 922															167 922
608					2 295															2 295
609					14 671															14 671
610					59															64
617					0															0
619					2 990															2 990
706					186 284															205 347
Итого по активу (баланс)					1 818 274															1 919 621
Пассив
102					50 000															50 000
106					65 777															65 777
107					2 500															2 500
108					292 552															292 552
301					4 475															4 475
302					0															0
303					519 178															528 647
406					5 264															4 371
407					309 730															377 596
408					134 642															140 586
409					181															196
42.2					129 162															127 848
45.1					3 769															4 042
45.2					1 212															1 182
458					2 056															2 050
459					887															887
474					20 086															19 846
60.0					6 220															6 448
604					72 237															72 796
608					2 431															2 433
609					12 956															13 009
617					13 283															8 419
706					169 676															193 961
Итого по пассиву (баланс)					1 818 274															1 919 621
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					988 268															1 083 751
90.5					530 760															529 856
90.6					15 007															15 007
99998					293 550															294 192
Итого по активу (баланс)					1 827 585															1 922 806
Пассив
90.5					293 550															294 192
99999					1 534 035															1 628 614
Итого по пассиву (баланс)					1 827 585															1 922 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?