Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					150 200															141 795
301					666 651															5 245 672
302					112 367															112 367
303					10 958 484															11 244 902
304					268															330
306					115															126
319					10 800 000															950 000
32.1					12 650 000															14 500 000
32.2					3 086 654															9 336 862
324					89 864															96 931
451					690 920															668 634
454					336 466															329 117
45.0					4 523 537															4 546 517
45.2					537 420															514 910
458					1 527 186															1 633 237
459					92 617															113 501
474					1 336 901															1 326 888
475					4 831															3 364
501					9 301 064															9 638 394
504					1 117 292															1 122 196
505					9 703															10 401
506					680 878															680 878
509					0															0
60.0					68 076															76 152
604					171 092															170 968
608					348 795															374 150
609					65 743															65 743
612					0															0
619					427															427
620					12 889															12 889
706					14 434 090															16 074 710
Итого по активу (баланс)					73 774 530															78 992 061
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					5 352 504															5 352 504
301					13 180 696															17 615 784
302					97 759															48 624
303					10 958 484															11 244 902
306					1 008 361															635 348
31.2					0															0
324					89 864															96 931
407					9 482 475															8 464 306
408					4 227 184															4 662 237
409					0															0
420					270 252															432 675
42.1					4 648 836															3 956 922
42.2					809															833
43.1					5															5
451					120 971															121 891
454					90 087															89 614
45.1					2 426 727															2 215 298
45.2					54 508															52 023
458					1 526 854															1 625 171
459					92 321															110 629
474					1 795 881															1 793 420
475					63 254															58 573
496					2 395 719															2 568 021
501					287 435															365 773
504					162 889															160 340
505					9 703															10 401
506					214 852															250 933
523					5 000															5 000
525					131															178
60.0					85 958															95 016
604					98 597															100 329
608					356 039															393 262
609					24 781															25 125
615					20															291
620					2 578															4 511
706					14 034 896															15 827 091
Итого по пассиву (баланс)					73 774 530															78 992 061
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															0
90.4					2 443 791															2 078 984
90.5					30 357 504															30 365 961
99998					20 860 751															28 148 738
Итого по активу (баланс)					53 674 711															60 593 683
Пассив
90.5					20 860 751															28 148 738
99999					32 813 960															32 444 945
Итого по пассиву (баланс)					53 674 711															60 593 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															32 002
99996					0															32 077
Итого по активу (баланс)					0															64 079
Пассив
969					0															29 905
971					0															2 172
99997					0															32 002
Итого по пассиву (баланс)					0															64 079

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?