Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					146 958															158 867
301					91 808															93 324
302					9 064															9 311
304					204															144
319					0															1 200 000
32.1					2 900 000															2 150 000
32.2					1 270 148															316 897
324					76															76
45.0					260 625															220 196
45.2					3 399															3 194
458					511															512
459					0															408
474					31 071															48 719
475					0															0
504					703 828															1 037 211
509					0															0
60.0					10 228															9 536
604					37 747															38 506
608					112 207															112 207
609					70 875															71 875
610					76															105
612					0															0
617					1 837															1 837
706					2 166 513															2 843 681
Итого по активу (баланс)					7 817 175															8 316 606
Пассив
102					273 420															273 420
107					41 013															41 013
108					1 144 524															1 144 524
301					26 356															25 573
302					8 131															6 726
304					6															7
306					97															316
32.1					30 900															20 586
32.2					372															372
324					76															76
405					22															0
406					773															888
407					1 092 087															1 190 318
408					1 066 003															985 079
409					45 000															0
42.1					557 339															606 522
42.2					1 007 997															787 192
45.1					33 892															37 266
45.2					175															163
458					501															490
459					0															121
474					47 324															63 307
475					590															424
60.0					19 957															17 006
604					26 936															27 200
608					112 702															112 497
609					28 635															29 333
706					2 252 347															2 946 187
Итого по пассиву (баланс)					7 817 175															8 316 606
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					4 510 542															4 677 187
90.5					603 894															579 050
90.6					5															5
99998					1 771 123															745 337
Итого по активу (баланс)					6 885 564															6 001 579
Пассив
90.5					1 771 123															745 337
99999					5 114 441															5 256 242
Итого по пассиву (баланс)					6 885 564															6 001 579
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															11 242
99996					0															11 241
Итого по активу (баланс)					0															22 483
Пассив
969					0															11 241
99997					0															11 242
Итого по пассиву (баланс)					0															22 483

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?