Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ТелеПорт Банк»

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					627 680															1 618 599
301					3 769 112															3 655 460
302					11 496															12 872
304					127															134
306					4															4
319					3 500 000															2 920 000
32.1					0															0
451					1 081 410															1 132 024
454					43 352															183 158
45.0					3 166 864															3 064 521
45.2					816 365															731 584
458					394 596															378 613
459					51 401															70 779
465					5 074															9 321
474					530 353															733 540
475					480															360
506					14 686															14 686
60.0					17 813															19 317
604					121 513															121 961
608					135 305															135 434
609					17 799															17 798
612					0															0
706					3 352 415															4 288 599
Итого по активу (баланс)					17 657 845															19 108 764
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					52 536															52 536
108					1 096 934															1 096 934
301					877 283															1 509 218
302					7 714															40 935
31.1					0															0
32.1					0															0
407					4 374 850															2 080 195
408					4 169 392															3 844 977
409					18 923															0
42.2					969 332															901 769
43.1					73 165															73 165
451					20 867															22 783
454					4 456															39 439
45.1					338 120															394 208
45.2					30 788															47 216
458					328 563															313 822
459					47 309															58 189
474					179 157															2 596 980
475					2 395															2 475
506					5 034															5 794
60.0					96 082															79 929
604					58 327															59 472
608					137 525															133 636
609					8 249															8 565
617					4 513															4 513
706					3 646 560															4 632 243
Итого по пассиву (баланс)					17 657 845															19 108 764
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					10 903 118															7 165 953
90.5					12 268 248															11 256 417
90.6					1 783															1 782
99998					6 057 982															5 859 275
Итого по активу (баланс)					29 231 131															24 283 427
Пассив
90.5					6 057 982															5 859 275
99999					23 173 149															18 424 152
Итого по пассиву (баланс)					29 231 131															24 283 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					95 311															126 085
940					0															0
99996					93 575															125 909
Итого по активу (баланс)					188 886															251 994
Пассив
969					69 816															125 909
970					23 759															0
99997					95 311															126 085
Итого по пассиву (баланс)					188 886															251 994

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?