Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2026 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 282															8 282
111					0															0
20.0					54 561															44 522
301					37 562															42 358
302					3 593															3 593
303					52 232															195 427
304					15 030															15 060
306					0															0
319					860 000															760 000
32.1					0															0
45.0					855 862															867 121
45.2					22 980															23 587
458					276															276
459					37															37
474					73 715															60 010
60.0					2 284															1 930
604					492 006															492 007
609					67 023															68 028
612					0															0
619					268 189															268 189
706					172 619															206 685
Итого по активу (баланс)					2 986 251															3 057 112
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 690															88 690
107					3 967															6 334
108					61 285															106 251
301					23															24
302					0															0
303					52 232															195 427
304					32															32
32.1					0															0
407					792 810															665 007
408					20 816															50 905
409					0															0
42.1					11 400															10 000
42.2					245 555															237 305
45.1					2 425															2 351
45.2					1 659															1 627
458					276															276
459					37															37
474					6 302															5 815
496					150 000															150 000
60.0					21 627															21 568
604					211 253															212 911
609					39 480															41 214
617					48 663															48 663
706					180 359															212 666
708					47 351															0
Итого по пассиву (баланс)					2 986 251															3 057 112
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					117 431															104 665
90.5					894 960															869 661
90.6					891															891
99998					477 808															495 848
Итого по активу (баланс)					1 491 096															1 471 071
Пассив
90.5					477 808															495 848
99999					1 013 288															975 223
Итого по пассиву (баланс)					1 491 096															1 471 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?