Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					90 439															157 456
301					2 607 902															2 282 232
302					112 367															112 592
303					11 167 646															11 165 514
304					344															109
306					89															111
319					0															0
32.1					14 500 000															16 000 000
32.2					600															3 196 367
324					80 747															88 310
451					724 517															708 921
454					343 427															339 319
45.0					4 424 195															4 526 378
45.2					598 573															581 679
458					1 542 420															1 535 175
459					92 511															75 460
474					1 317 716															1 304 517
475					7 586															6 683
501					9 813 025															9 749 881
504					956 469															963 681
505					14 195															9 447
506					680 878															680 878
509					0															102
60.0					75 900															69 304
604					166 746															167 428
608					347 466															347 466
609					65 743															65 743
612					0															0
619					427															427
620					12 889															12 889
706					10 266 512															12 263 406
Итого по активу (баланс)					60 011 329															66 411 475
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					5 352 504															5 352 504
301					1 505 018															4 803 051
302					20 002															157 441
303					11 167 646															11 165 514
306					1 060 047															1 558 079
324					80 747															88 310
407					8 975 350															9 105 733
408					4 972 969															5 283 657
409					0															49 000
420					383 518															498 156
42.1					6 510 585															6 070 825
42.2					803															796
43.1					5															5
451					126 689															123 923
454					50 915															50 186
45.1					2 212 120															2 304 094
45.2					80 044															58 832
458					1 541 799															1 535 047
459					90 347															75 276
474					1 669 678															1 659 400
475					73 104															68 982
496					2 141 145															2 332 617
501					183 868															224 766
505					14 195															9 447
506					132 824															199 152
523					5 000															5 000
525					39															84
60.0					95 841															95 803
604					95 205															96 874
608					362 050															363 232
609					24 103															24 437
615					55															15
620					2 578															2 578
706					10 472 436															12 440 559
Итого по пассиву (баланс)					60 011 329															66 411 475
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					2 256 996															1 816 043
90.5					29 218 340															29 773 841
99998					17 327 597															20 741 349
Итого по активу (баланс)					48 815 598															52 343 898
Пассив
90.5					17 327 597															20 741 349
99999					31 488 001															31 602 549
Итого по пассиву (баланс)					48 815 598															52 343 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					89 977															718 102
99996					89 999															718 170
Итого по активу (баланс)					179 976															1 436 272
Пассив
969					89 999															19 438
971					0															698 732
99997					89 977															718 102
Итого по пассиву (баланс)					179 976															1 436 272

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?