Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					0															0
20.0					135 704															136 174
301					107 654															108 073
302					8 721															8 889
304					230															1 194
32.1					3 300 000															3 500 000
32.2					1 444 221															1 060 699
324					76															76
45.0					193 203															241 387
45.2					3 192															3 186
458					514															494
459					84															0
474					24 791															31 521
475					0															0
504					232 638															151 835
505					0															0
509					0															0
60.0					13 531															10 709
604					37 035															37 035
608					111 121															111 121
609					68 951															69 059
610					99															68
612					0															0
617					1 482															1 406
706					749 412															866 732
Итого по активу (баланс)					6 432 659															6 339 658
Пассив
102					273 420															273 420
107					41 013															41 013
108					861 712															1 144 524
301					26 150															27 061
302					6 865															6 672
304					18															14
306					48															1 118
32.1					1 230															42 961
32.2					433															433
324					76															76
405					22															22
406					1 085															858
407					1 229 077															1 056 541
408					996 744															993 953
409					3															0
42.1					439 414															470 469
42.2					1 142 046															1 084 973
45.1					47 428															48 878
45.2					323															207
458					496															484
459					1															0
474					57 463															65 418
475					1 092															979
504					1 023															199
505					0															0
60.0					22 793															20 237
604					25 922															26 165
608					111 951															111 805
609					25 987															26 564
706					765 989															894 614
708					352 835															0
Итого по пассиву (баланс)					6 432 659															6 339 658
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 260 423															2 365 175
90.5					590 829															638 235
90.6					3															3
99998					1 911 166															1 492 361
Итого по активу (баланс)					4 762 421															4 495 774
Пассив
90.5					1 911 166															1 492 361
99999					2 851 255															3 003 413
Итого по пассиву (баланс)					4 762 421															4 495 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?