Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ТелеПорт Банк»

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					235 362															235 362
20.0					401 522															311 095
301					496 578															695 196
302					9 562															12 856
304					44															197
306					2															2
319					4 380 000															5 766 000
32.1					0															0
451					1 097 513															1 105 273
454					48 016															46 864
45.0					2 692 308															2 800 586
45.2					703 402															781 908
458					418 287															386 327
459					52 678															48 661
465					5 074															5 074
474					260 105															688 072
475					8 857															8 464
506					14 710															14 704
60.0					73 121															30 989
604					113 349															116 752
608					120 011															120 011
609					14 155															14 155
612					0															0
706					676 729															1 230 992
Итого по активу (баланс)					11 821 385															14 419 540
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					52 536															52 536
108					91 740															91 740
301					691 306															2 798 432
302					18 515															17 456
31.1					0															0
32.1					0															0
407					4 465 012															1 364 930
408					1 386 394															4 028 938
409					0															49 970
42.2					764 599															1 143 452
43.1					107 565															111 125
451					18 220															21 487
454					708															643
45.1					208 580															231 464
45.2					13 438															23 777
458					277 801															277 925
459					37 214															37 956
474					295 492															164 220
475					0															2 747
506					3 865															3 947
60.0					70 801															88 462
604					54 032															55 005
608					118 760															122 355
609					7 312															7 520
617					1 230															1 230
706					785 939															1 371 897
708					1 240 555															1 240 555
Итого по пассиву (баланс)					11 821 385															14 419 540
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					8 293 530															9 891 783
90.5					10 652 342															10 377 810
90.6					1 786															1 786
99998					5 915 274															5 832 898
Итого по активу (баланс)					24 862 932															26 104 277
Пассив
90.5					5 915 274															5 832 898
99999					18 947 658															20 271 379
Итого по пассиву (баланс)					24 862 932															26 104 277
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															21 726
99996					0															21 747
Итого по активу (баланс)					0															43 473
Пассив
969					0															21 747
99997					0															21 726
Итого по пассиву (баланс)					0															43 473

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?