Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					16 522															16 522
20.0					37 885															51 663
301					113 873															102 593
302					625															625
303					525 883															508 262
319					685 000															703 000
454					1 900															1 625
45.0					78 272															51 810
45.2					33 255															31 603
458					3 698															2 052
459					1 743															1 743
474					1 974															1 932
60.0					2 064															2 788
604					163 797															169 695
608					2 369															2 369
609					12 771															12 771
610					58															58
612					0															0
619					3 064															2 990
706					260 129															295 383
Итого по активу (баланс)					1 944 882															1 959 484
Пассив
102					50 000															50 000
106					66 088															71 135
107					2 500															2 500
108					288 619															288 619
301					4 475															4 475
302					0															0
303					525 883															508 262
406					8 542															7 331
407					317 432															333 421
408					145 283															129 631
409					66															49
42.2					132 104															129 309
454					83															76
45.1					6 307															3 611
45.2					1 267															1 250
458					3 688															2 048
459					887															887
474					7 590															9 233
60.0					7 731															9 745
604					69 356															70 698
608					2 435															2 445
609					12 753															12 756
617					13 929															13 929
706					277 864															308 074
Итого по пассиву (баланс)					1 944 882															1 959 484
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 139 984															1 086 278
90.5					535 766															520 000
90.6					15 007															15 007
99998					320 638															319 730
Итого по активу (баланс)					2 011 395															1 941 015
Пассив
90.5					320 638															319 730
99999					1 690 757															1 621 285
Итого по пассиву (баланс)					2 011 395															1 941 015
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?