Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					128 749															110 092
301					121 597															231 948
302					8 588															8 563
304					2 045															303
319					280 000															0
32.1					2 100 000															2 400 000
32.2					2 011 177															1 072 703
324					76															76
45.0					253 398															275 507
45.2					5 461															2 952
458					497															482
474					15 767															14 336
475					0															0
504					505 973															1 274 059
509					0															0
60.0					9 887															22 811
604					39 596															37 072
608					77 655															111 121
609					57 513															59 090
610					379															57
612					0															0
617					4 509															4 509
706					2 596 827															2 889 599
Итого по активу (баланс)					8 219 694															8 515 280
Пассив
102					273 420															273 420
106					12															12
107					41 013															41 013
108					861 712															861 712
301					28 257															46 033
302					13 534															26 661
304					28															4
306					1 993															41
32.1					4 851															980
32.2					7 007															323
324					76															76
405					22															22
406					1 167															1 145
407					1 329 051															1 232 828
408					657 360															711 122
409					0															0
42.1					613 501															656 567
42.2					1 210 148															1 167 448
45.1					19 428															29 005
45.2					268															194
458					490															466
474					68 822															73 249
475					172															242
504					0															19
60.0					19 587															11 980
604					27 784															25 706
608					78 304															112 020
609					23 826															24 323
706					2 937 861															3 218 669
Итого по пассиву (баланс)					8 219 694															8 515 280
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 304 819															1 994 410
90.5					638 450															705 165
90.6					478															483
99998					2 572 099															1 561 988
Итого по активу (баланс)					5 515 846															4 262 046
Пассив
90.5					2 572 099															1 561 988
99999					2 943 747															2 700 058
Итого по пассиву (баланс)					5 515 846															4 262 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?