Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 711															31 711
109					1 108 161															1 108 161
111					2 849 996															2 849 996
20.0					448 737															462 805
301					2 898 116															3 062 409
302					502 391															285 009
303					193 084 202															204 883 548
304					97 846															93 438
319					50 000															100 000
32.2					28 025 664															27 362 485
454					1 800 743															1 910 550
45.0					6 714 561															7 372 640
45.2					237 038															244 593
458					854 663															821 095
459					297 652															303 592
474					1 969 476															1 954 078
475					9															9
507					101 996															101 996
526					0															0
60.0					2 654 569															2 735 282
604					420 539															420 454
608					294 088															294 088
609					1 197 053															1 206 453
612					0															0
616					0															0
617					153 056															7 820
706					17 469 673															19 892 116
Итого по активу (баланс)					263 261 940															277 504 328
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 068 253															1 068 253
107					163 481															163 481
108					3 898 973															3 898 973
301					6 532															6 739
302					878 256															1 389 180
303					193 084 202															204 883 548
304					10															9
306					53															53
32.2					4															4
407					14 415 586															14 965 259
408					18 843 220															17 683 073
422					12 194															8 478
42.1					2 455 683															2 424 799
42.2					13 889															13 836
454					238 046															167 510
45.1					1 071 292															1 261 641
45.2					2 820															2 713
458					799 740															766 680
459					265 467															270 538
474					389 913															414 187
475					20 686															18 349
476					1 135															1 135
507					99 371															99 371
526					116															23
60.0					683 305															569 430
604					348 883															350 680
608					301 607															302 059
609					800 248															810 146
615					35 720															2 528
617					0															152 409
706					22 786 876															25 232 865
Итого по пассиву (баланс)					263 261 940															277 504 328
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					158 323 747															160 603 433
90.5					904 630															904 630
90.6					842 711															878 501
99998					33 616 524															32 479 236
Итого по активу (баланс)					193 687 612															194 865 800
Пассив
90.5					33 616 524															32 479 236
99999					160 071 088															162 386 564
Итого по пассиву (баланс)					193 687 612															194 865 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					51 958															17 634
939					2 764															16 222
99996					54 744															33 816
Итого по активу (баланс)					109 466															67 672
Пассив
963					51 988															17 633
969					2 756															16 183
99997					54 722															33 856
Итого по пассиву (баланс)					109 466															67 672

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?