Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					16 522															16 522
111					0															0
20.0					45 203															55 613
301					42 182															23 119
302					625															625
303					515 285															548 353
319					780 900															771 700
454					2 450															2 175
45.0					77 916															62 427
45.2					32 552															34 421
458					3 718															3 711
459					1 743															1 743
474					1 278															1 683
60.0					1 501															1 219
604					163 820															163 797
608					2 369															2 369
609					12 771															12 771
610					57															57
612					0															0
619					3 064															3 064
706					211 767															238 450
Итого по активу (баланс)					1 915 723															1 943 819
Пассив
102					50 000															50 000
106					66 088															66 088
107					2 500															2 500
108					293 619															288 619
301					4 475															4 475
302					0															0
303					515 285															548 353
406					6 003															10 070
407					343 588															316 409
408					145 929															142 503
409					74															73
42.2					134 711															133 538
454					108															96
45.1					6 477															5 625
45.2					1 293															1 318
458					3 702															3 702
459					887															887
474					5 486															8 239
60.0					8 023															6 351
604					68 405															68 877
608					2 411															2 422
609					12 746															12 750
617					14 822															14 822
706					229 091															256 102
Итого по пассиву (баланс)					1 915 723															1 943 819
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 309 856															1 290 618
90.5					412 023															542 573
90.6					15 007															15 007
99998					248 914															346 251
Итого по активу (баланс)					1 985 800															2 194 449
Пассив
90.5					248 914															346 251
99999					1 736 886															1 848 198
Итого по пассиву (баланс)					1 985 800															2 194 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?