Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					13 218															16 522
20.0					64 189															46 275
301					90 243															91 034
302					625															625
303					530 456															532 502
319					630 000															670 000
454					3 656															3 381
45.0					65 265															63 271
45.2					36 290															35 461
458					4 277															4 141
459					1 743															1 743
474					1 794															2 810
60.0					26 938															2 542
604					159 943															162 368
608					2 369															2 369
609					12 771															12 771
610					56															54
617					0															0
619					3 064															3 064
706					94 815															120 349
Итого по активу (баланс)					1 741 712															1 771 282
Пассив
102					50 000															50 000
106					66 088															66 088
107					2 500															2 500
108					228 927															228 927
301					4 475															4 475
302					0															0
303					530 456															532 502
405					1															0
406					2 124															1 315
407					324 859															318 717
408					122 215															122 909
409					71															55
42.2					111 295															111 539
454					102															94
45.1					2 996															5 644
45.2					1 372															1 341
458					4 265															4 131
459					887															887
474					4 431															5 260
60.0					7 616															6 828
604					65 920															66 425
608					2 333															2 349
609					12 730															12 733
617					18 057															13 886
706					103 300															137 985
708					74 692															74 692
Итого по пассиву (баланс)					1 741 712															1 771 282
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 385 763															1 139 800
90.5					318 578															463 863
90.6					15 007															15 007
99998					251 611															277 008
Итого по активу (баланс)					1 970 959															1 895 678
Пассив
90.5					251 611															277 008
99999					1 719 348															1 618 670
Итого по пассиву (баланс)					1 970 959															1 895 678
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?