Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 167															10 167
20.0					69 216															60 987
301					41 540															45 505
302					1 594															1 505
306					16															16
319					860 000															803 000
32.1					100 000															100 000
32.2					2 100															2 100
442					196 827															206 193
451					71 000															74 893
454					184 024															184 354
45.0					692 494															714 203
45.2					34 991															34 907
458					18 022															18 009
459					24 794															24 908
474					82 038															78 524
501					45 789															46 277
504					187 113															164 312
60.0					41 245															30 029
604					132 490															132 120
608					4 325															4 325
609					16 503															28 637
612					0															0
620					414															414
706					1 785 619															2 054 189
Итого по активу (баланс)					4 602 321															4 819 574
Пассив
102					34 024															34 024
106					50 964															50 964
107					6 129															6 129
108					371 122															371 122
301					51															61
302					6 531															10 257
32.1					14															14
32.2					4															4
406					6 253															7 140
407					420 398															405 227
408					169 260															158 567
409					1															0
422					300															300
42.1					350 079															315 234
42.2					830 372															830 236
442					9 363															9 387
451					31 188															33 915
454					45 996															47 246
45.1					163 725															168 448
45.2					8 790															8 731
458					17 446															17 442
459					12 397															12 454
474					84 333															83 413
475					8															8
476					3															3
496					40 000															40 000
501					4 539															5 428
504					30															27
523					2 473															2 490
60.0					47 043															36 973
604					46 800															46 642
608					4 309															4 306
609					6 338															6 506
617					10 014															10 014
706					1 822 024															2 096 862
Итого по пассиву (баланс)					4 602 321															4 819 574
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 038 836															1 024 441
90.5					2 229 466															2 183 616
90.6					1 269															1 268
99998					1 975 577															2 109 004
Итого по активу (баланс)					5 245 148															5 318 329
Пассив
90.5					1 975 577															2 109 004
99999					3 269 571															3 209 325
Итого по пассиву (баланс)					5 245 148															5 318 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?