Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 877 736															12 699 802
20.0					69 175 927															77 843 727
301					67 749 587															120 947 155
302					94 694															0
304					179 752 666															72 645 613
306					3 019 916															6 289 153
319					0															0
32.1					20 000 000															58 000 000
32.2					5 307 977 815															4 770 686 096
324					406															856
458					857 037															857 362
464					11 180 461															35 911 793
470					1 885 136 234															2 117 140 459
474					63 590 826															65 947 715
501					0															0
502					116 252 731															115 612 258
504					88 524 762															88 075 625
506					0															0
526					160 781 014															163 940 240
60.0					781 959															483 936
604					222 276															236 581
608					372 306															373 475
609					1 194 322															1 243 888
610					666															2 526
612					0															0
616					0															0
617					4 817 939															4 817 939
706					2 055 939 606															2 348 054 578
Итого по активу (баланс)					10 048 300 886															10 061 810 777
Пассив
102					16 670 000															16 670 000
106					2 750 676															2 775 112
107					966 775															966 775
108					51 411 140															51 411 140
301					54 483															64 683
302					1 268															0
304					198 186 135															310 538 652
306					17															29
31.1					19 432 034															26 212 222
31.2					4 425 161 252															3 794 930 895
32.1					1 000															597
407					4 176 745															17 745 773
408					443															196
410					100 000 000															100 000 000
414					1 183 690															1 196 200
418					988 125															1 865 341
420					149 175 414															135 301 429
42.1					39 729 916															64 021 001
427					151 000 000															300 000 000
431					139 412 596															148 989 543
434					15 787															3 565
437					2 147 335 514															2 308 532 462
458					856 919															856 919
474					340 889 155															219 040 709
502					10 210 807															12 011 800
504					124 819															126 113
526					160 781 014															163 598 172
60.0					2 083 252															2 035 676
604					183 046															185 420
608					395 863															397 313
609					677 341															692 925
706					2 084 445 660															2 381 640 115
Итого по пассиву (баланс)					10 048 300 886															10 061 810 777
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					35 596															2
90.5					7 381 502 784															7 039 961 107
90.6					6 466															6 466
99998					10 306 568 574															9 989 216 475
Итого по активу (баланс)					17 688 113 420															17 029 184 050
Пассив
907					2 670 846 529															2 663 235 193
90.5					7 635 722 045															7 325 981 282
99999					7 381 544 846															7 039 967 575
Итого по пассиву (баланс)					17 688 113 420															17 029 184 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					9 371 192 254															10 001 748 360
934					97 280 093															112 117 386
935					69 244 948															73 504 775
936					52 875 842															71 535 079
937					54 326 268															114 074 379
939					446 563 827															461 434 667
940					650 583															1 014 629
941					130 778 036															169 127 294
99996					10 222 898 672															11 004 520 020
Итого по активу (баланс)					20 445 810 523															22 009 076 589
Пассив
963					9 371 179 619															10 001 722 257
964					97 280 094															112 117 386
965					69 244 948															73 504 775
966					52 875 842															71 535 079
967					54 326 268															114 074 378
969					446 563 283															459 248 438
970					650 582															1 014 629
971					130 778 036															171 303 078
99997					10 222 911 851															11 004 556 569
Итого по пассиву (баланс)					20 445 810 523															22 009 076 589

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?