Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 221 491															10 877 736
20.0					64 405 417															69 175 927
301					92 545 517															67 749 587
302					0															94 694
304					109 822 220															179 752 666
306					625 666															3 019 916
319					20 000 000															0
32.1					20 000 000															20 000 000
32.2					5 391 780 749															5 307 977 815
324					280															406
458					856 925															857 037
464					14 982 102															11 180 461
470					1 762 673 099															1 885 136 234
474					75 252 242															63 590 826
501					0															0
502					124 134 078															116 252 731
504					87 815 254															88 524 762
506					0															0
526					171 211 899															160 781 014
60.0					467 265															781 959
604					222 276															222 276
608					371 862															372 306
609					1 164 223															1 194 322
610					666															666
612					0															0
616					0															0
617					4 367 597															4 817 939
706					1 828 169 936															2 055 939 606
Итого по активу (баланс)					9 781 090 764															10 048 300 886
Пассив
102					16 670 000															16 670 000
106					2 195 601															2 750 676
107					966 775															966 775
108					51 411 140															51 411 140
301					56 213															54 483
302					36 959															1 268
304					231 042 018															198 186 135
306					0															17
31.1					23 390 413															19 432 034
31.2					4 687 005 838															4 425 161 252
32.1					3 802															1 000
407					5 599 416															4 176 745
408					439															443
410					100 000 000															100 000 000
414					1 170 190															1 183 690
415					3 179 761															0
418					109 740															988 125
420					96 155 788															149 175 414
42.1					26 772 903															39 729 916
427					300 000 000															151 000 000
431					125 692 195															139 412 596
434					31 560															15 787
437					1 758 930 428															2 147 335 514
458					856 919															856 919
474					311 690 530															340 889 155
501					0															0
502					9 881 130															10 210 807
504					131 555															124 819
526					171 211 899															160 781 014
60.0					2 457 888															2 083 252
604					179 514															183 046
608					395 010															395 863
609					660 663															677 341
706					1 853 204 477															2 084 445 660
Итого по пассиву (баланс)					9 781 090 764															10 048 300 886
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					35 596															35 596
90.5					7 408 537 677															7 381 502 784
90.6					6 466															6 466
99998					10 414 778 945															10 306 568 574
Итого по активу (баланс)					17 823 358 684															17 688 113 420
Пассив
907					2 791 271 103															2 670 846 529
90.5					7 623 507 842															7 635 722 045
99999					7 408 579 739															7 381 544 846
Итого по пассиву (баланс)					17 823 358 684															17 688 113 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					9 755 299 595															9 371 192 254
934					84 551 674															97 280 093
935					66 351 336															69 244 948
936					30 235 704															52 875 842
937					41 251 345															54 326 268
939					556 312 287															446 563 827
940					468 597															650 583
941					99 771 947															130 778 036
99996					10 634 246 667															10 222 898 672
Итого по активу (баланс)					21 268 489 152															20 445 810 523
Пассив
963					9 755 303 778															9 371 179 619
964					84 551 674															97 280 094
965					66 351 336															69 244 948
966					30 235 704															52 875 842
967					41 251 344															54 326 268
969					556 312 288															446 563 283
970					468 596															650 582
971					99 771 947															130 778 036
99997					10 634 242 485															10 222 911 851
Итого по пассиву (баланс)					21 268 489 152															20 445 810 523

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?