Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 51 027 | 46 804 | ||||||||||||||||||
111 | 3 002 374 | 0 | ||||||||||||||||||
20.0 | 1 152 562 | 1 347 312 | ||||||||||||||||||
301 | 5 669 112 | 5 801 691 | ||||||||||||||||||
302 | 652 797 | 881 777 | ||||||||||||||||||
304 | 4 731 | 4 681 | ||||||||||||||||||
306 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
32.2 | 14 666 316 | 11 276 856 | ||||||||||||||||||
451 | 156 | 87 | ||||||||||||||||||
454 | 169 487 | 169 060 | ||||||||||||||||||
45.0 | 5 068 276 | 4 599 172 | ||||||||||||||||||
45.2 | 79 723 705 | 82 894 820 | ||||||||||||||||||
458 | 3 219 561 | 3 197 116 | ||||||||||||||||||
459 | 366 492 | 378 287 | ||||||||||||||||||
474 | 2 041 661 | 2 248 712 | ||||||||||||||||||
475 | 26 540 | 785 | ||||||||||||||||||
501 | 10 623 578 | 10 121 926 | ||||||||||||||||||
502 | 27 818 471 | 28 365 813 | ||||||||||||||||||
504 | 5 565 986 | 5 629 519 | ||||||||||||||||||
506 | 239 757 | 241 564 | ||||||||||||||||||
507 | 81 357 | 82 450 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 997 333 | 2 252 922 | ||||||||||||||||||
604 | 520 603 | 522 956 | ||||||||||||||||||
608 | 702 008 | 499 616 | ||||||||||||||||||
609 | 832 909 | 852 225 | ||||||||||||||||||
610 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 86 745 | 190 655 | ||||||||||||||||||
620 | 320 475 | 317 823 | ||||||||||||||||||
706 | 31 514 343 | 37 144 652 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 196 118 403 | 199 069 324 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 2 790 310 | 2 790 310 | ||||||||||||||||||
106 | 139 890 | 127 853 | ||||||||||||||||||
107 | 155 000 | 155 000 | ||||||||||||||||||
108 | 19 018 685 | 23 625 106 | ||||||||||||||||||
301 | 356 975 | 315 543 | ||||||||||||||||||
302 | 287 840 | 182 561 | ||||||||||||||||||
306 | 1 804 | 1 754 | ||||||||||||||||||
31.2 | 11 506 003 | 15 302 516 | ||||||||||||||||||
407 | 7 361 586 | 7 479 941 | ||||||||||||||||||
408 | 23 961 179 | 24 006 661 | ||||||||||||||||||
409 | 32 076 | 10 414 | ||||||||||||||||||
420 | 198 135 | 168 935 | ||||||||||||||||||
422 | 9 400 | 7 000 | ||||||||||||||||||
42.1 | 7 107 712 | 5 188 411 | ||||||||||||||||||
42.2 | 63 981 134 | 63 168 712 | ||||||||||||||||||
43.1 | 2 159 | 13 794 | ||||||||||||||||||
451 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
454 | 3 139 | 2 898 | ||||||||||||||||||
45.1 | 444 512 | 438 888 | ||||||||||||||||||
45.2 | 3 428 148 | 3 668 073 | ||||||||||||||||||
458 | 3 147 424 | 3 113 710 | ||||||||||||||||||
459 | 326 457 | 329 660 | ||||||||||||||||||
474 | 2 613 689 | 2 863 174 | ||||||||||||||||||
475 | 443 980 | 581 322 | ||||||||||||||||||
501 | 520 354 | 590 178 | ||||||||||||||||||
502 | 50 155 | 45 721 | ||||||||||||||||||
504 | 2 744 | 2 776 | ||||||||||||||||||
506 | 7 664 | 31 229 | ||||||||||||||||||
507 | 1 678 | 1 898 | ||||||||||||||||||
524 | 5 126 | 5 126 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 410 717 | 1 510 005 | ||||||||||||||||||
604 | 436 335 | 439 482 | ||||||||||||||||||
608 | 711 831 | 509 342 | ||||||||||||||||||
609 | 366 869 | 377 819 | ||||||||||||||||||
615 | 27 483 | 29 229 | ||||||||||||||||||
706 | 35 650 726 | 41 984 245 | ||||||||||||||||||
708 | 9 609 446 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 196 118 403 | 199 069 324 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 6 173 938 | 8 953 241 | ||||||||||||||||||
90.4 | 17 007 338 | 18 818 318 | ||||||||||||||||||
90.5 | 460 754 003 | 455 776 422 | ||||||||||||||||||
90.6 | 1 151 454 | 1 151 443 | ||||||||||||||||||
99998 | 361 878 997 | 364 624 154 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 846 965 730 | 849 323 578 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 361 878 997 | 364 624 154 | ||||||||||||||||||
99999 | 485 086 733 | 484 699 424 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 846 965 730 | 849 323 578 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 485 738 | 1 092 243 | ||||||||||||||||||
941 | 217 550 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 704 706 | 1 092 279 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 407 994 | 2 184 522 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 401 522 | 238 025 | ||||||||||||||||||
971 | 303 184 | 854 254 | ||||||||||||||||||
99997 | 703 288 | 1 092 243 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 407 994 | 2 184 522 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив