Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					0															0
301					262 193 189															262 167 430
302					171 892															171 892
304					51 403															51 062
319					5 000 000															67 900 000
32.1					0															0
32.2					2 163 422															2 178 106
324					0															0
458					10															0
47.1					0															0
474					4 125															36
475					0															0
501					0															0
504					0															0
505					0															0
506					48															34
507					0															0
509					0															0
526					1 911 537															1 971 374
60.0					204 638															1 623 867
604					394 773															394 773
608					950 938															950 938
609					204 456															204 183
610					0															0
612					0															0
616					0															0
617					40 798															26 156
706					8 588 214															9 664 113
707					0															0
Итого по активу (баланс)					281 879 443															347 303 964
Пассив
102					15 915 315															15 915 315
106					56															56
107					227 269															227 269
108					6 889 407															6 889 407
301					2 800 010															2 804 257
302					15 315 903															82 200 864
306					29 924															29 924
31.1					0															0
31.2					0															0
317					0															0
32.2					0															0
324					0															0
329					0															0
407					461 766															165 590
408					223 192 651															223 794 478
409					0															0
458					10															0
47.1					0															0
474					74															159
475					0															0
476					0															0
501					0															0
505					0															0
506					0															0
507					0															0
526					1 911 537															1 971 374
60.0					3 601 356															437 376
604					349 300															350 623
608					951 742															966 377
609					148 357															149 977
615					610 433															11 513
617					0															0
706					9 474 333															11 389 405
707					0															0
708					0															0
Итого по пассиву (баланс)					281 879 443															347 303 964
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
906					0															0
90.4					325 251															325 257
90.5					0															0
90.6					0															0
99998					0															0
Итого по активу (баланс)					325 251															325 257
Пассив
90.5					0															0
99999					325 251															325 257
Итого по пассиву (баланс)					325 251															325 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					46 828 847															47 885 684
935					0															0
939					0															0
941					0															0
99996					46 828 847															47 885 685
Итого по активу (баланс)					93 657 694															95 771 369
Пассив
963					46 828 847															47 885 684
965					0															0
969					0															0
971					0															0
99997					46 828 847															47 885 685
Итого по пассиву (баланс)					93 657 694															95 771 369

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?